UBS duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Leidos, mục tiêu 149 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, nhà phân tích UBS ông Gavin Parsons đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với Leidos Holdings (NYSE:LDOS), với mức giá mục tiêu 149,00 USD. Ông Parsons tập trung vào doanh thu được tạo ra từ các cuộc kiểm tra của Cục Quản lý Phúc lợi Cựu chiến binh (VBA) của công ty, ước tính đạt 1,8 tỷ USD cho năm 2024. Con số này chiếm khoảng 36% doanh thu của bộ phận Health & Civil, so với 2,2 tỷ USD trong các nghĩa vụ.

Leidos Holdings đã công bố gia hạn hợp đồng hai năm vào năm 2024, dự kiến sẽ góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn. Ông Parsons lưu ý rằng triển vọng tích cực này được hỗ trợ bởi sự kết hợp giữa nhu cầu yêu cầu ổn định và lượng đơn hàng tồn đọng mạnh mẽ. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì tình hình tài chính tốt với EBITDA đạt 2,1 tỷ USD và giao dịch ở mức P/E là 14,88. Mặc dù vậy, công ty cũng đang trải qua sự sụt giảm trong các nghĩa vụ không thuộc VBA, nhưng tổng nghĩa vụ ròng vẫn đang tăng lên.

Nhìn về phía trước đến năm 2027 và xa hơn, ông Parsons bày tỏ lo ngại rằng dự báo chung chưa tính đến đầy đủ áp lực biên lợi nhuận tiềm ẩn khi thời hạn gia hạn hiện tại kết thúc. Phân tích của ông cho thấy có thể có sự sụt giảm 50 điểm cơ bản trong biên EBITDA dự báo năm 2027.

Leidos Holdings, một nhà thầu quốc phòng và công ty công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ và giải pháp trong các thị trường quốc phòng, tình báo, dân sự và y tế. Việc gia hạn hợp đồng kiểm tra VBA là một yếu tố quan trọng trong hiệu suất tài chính ngắn hạn của công ty, như được chỉ ra trong dự báo của nhà phân tích UBS.

Trong các tin tức gần đây khác, Leidos Holdings đã báo cáo doanh thu hàng năm khoảng 16,7 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 3 tháng 1 năm 2025. Công ty đã được trao hợp đồng trị giá 390 triệu USD bởi Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) để cung cấp khả năng tình báo tín hiệu (SIGINT), kỹ thuật và các công cụ phân tích. Hợp đồng này bao gồm một năm cơ bản với bốn năm tùy chọn bổ sung, nhấn mạnh vai trò của Leidos trong việc cung cấp các dịch vụ quan trọng cho NSA. Ngoài ra, Leidos đã công bố hợp tác với Moveworks để nâng cao hiệu quả chính phủ bằng cách sử dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung vào việc hợp lý hóa các nhiệm vụ hành chính cho nhân viên chính phủ tại Mỹ, Anh và Úc.

Trong một diễn biến khác, sự tham gia của Leidos trong một dự án của Bộ Quốc phòng đã bị ảnh hưởng khi Lầu Năm Góc quyết định hủy bỏ kế hoạch phần mềm của họ, dẫn đến sự sụt giảm 3,6% trong cổ phiếu của Leidos. Dự án bị hủy bỏ, vốn bị trì hoãn đáng kể và vượt ngân sách, ban đầu được định giá khoảng 75 triệu USD cho Leidos. Mặc dù có sự thất bại này, Cantor Fitzgerald vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Leidos với mức giá mục tiêu 185 USD, trích dẫn các cơ hội tăng trưởng trong các lĩnh vực Quốc phòng và Tình báo. Công ty thừa nhận những rủi ro như các thách thức tiềm ẩn trong tăng trưởng Hàng không và mở rộng Quốc phòng nhưng vẫn lạc quan về khả năng vượt qua những thách thức này của Leidos.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.