UBS duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Comfort Systems USA

Thứ năm

Các nhà phân tích của UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 495,00 đô la đối với Comfort Systems USA (NYSE: FIX), sau các cuộc họp nhà đầu tư được tổ chức vào đầu tuần này. Bất chấp những biến động gần đây về giá cổ phiếu của công ty, triển vọng của ban lãnh đạo vẫn tích cực, không có thay đổi nào đối với quỹ đạo nhu cầu mạnh mẽ được dự đoán đối với các lĩnh vực trung tâm dữ liệu và sản xuất.

Ban quản lý của Comfort Systems USA đã chỉ ra khoảng 18 tháng khả năng hiển thị nhu cầu dự án, tiếp tục mạnh mẽ. Công ty đang điều hướng một thị trường hạn chế lao động bằng cách chọn lọc các dự án, một chiến lược có lợi cho năng suất lao động và lợi nhuận. Tính chọn lọc này, cùng với dòng tiền tự do mạnh mẽ (FCF), giúp Comfort Systems USA triển khai vốn một cách chiến lược thông qua mua bán và sáp nhập (M&A) và mua lại cổ phiếu cơ hội.

Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức gấp 12 lần thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA), điều mà các nhà phân tích của UBS thấy hấp dẫn. Mức định giá này đặc biệt hấp dẫn khi doanh thu hai con số và tăng trưởng EBITDA của công ty, cùng với tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) vượt quá 20%.

Triển vọng tích cực từ UBS được đưa ra khi Comfort Systems USA tiếp tục tận dụng vị thế của mình trong một thị trường mà nhu cầu đang vượt quá nguồn cung. Cách tiếp cận chiến lược của công ty đối với việc lựa chọn dự án và triển khai vốn dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng tài chính và hiệu quả hoạt động trong tương lai.

Trong một tin tức gần đây khác, Comfort Systems USA đã thu hút sự chú ý với các đánh giá của các nhà phân tích và cập nhật tài chính khác nhau. KeyBanc duy trì xếp hạng Trọng số ngành đối với công ty, làm nổi bật kết quả quý IV mạnh mẽ của công ty, bao gồm doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền tự do tốt hơn dự kiến. Tuy nhiên, công ty ghi nhận dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ năm 2025 của Comfort Systems giảm nhẹ xuống mức cao một con số do so sánh đầy thách thức.

Trong khi đó, Sidoti đã nâng cấp Comfort Systems lên xếp hạng Mua, đặt mục tiêu giá mới là 552,00 đô la, với lý do dòng tiền mạnh mẽ và lực lượng lao động lành nghề của công ty là những lợi thế chính trong lĩnh vực xây dựng AI và trung tâm dữ liệu. UBS cũng duy trì xếp hạng Mua nhưng giảm mục tiêu giá từ 575,00 USD xuống 495,00 USD, phản ánh bội số định giá mới đồng thời bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng thu nhập của công ty.

Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 471,00 đô la, nhấn mạnh khả năng phục hồi và định vị chiến lược của Comfort Systems trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu bất chấp những lo ngại của thị trường. DA Davidson cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 440,00 đô la, nhấn mạnh khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ và quy trình kinh doanh tích cực của công ty. Những diễn biến này cho thấy một triển vọng trái chiều nhưng nhìn chung là tích cực từ các nhà phân tích về vị thế thị trường và triển vọng tài chính của Comfort Systems USA.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.