UBS duy trì xếp hạng Mua cổ phiếu Disney, mục tiêu 120 USD

Thứ Tư, UBS tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 120,00 đô la cho cổ phiếu Walt Disney (NYSE: DIS), dự đoán kết quả tài chính tích cực trong quý tài chính đầu tiên của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 112,14 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá thấp hơn một chút Mục tiêu của Walt Disneyyst dao động từ 63 đô la đến 147 đô la. Công ty dự đoán Walt Disney sẽ chứng kiến sự tăng trưởng do lợi nhuận tăng trong phân khúc Trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC), doanh thu quảng cáo mạnh mẽ từ Thể thao và xu hướng ổn định trong Công viên, bất chấp chi phí một lần liên quan đến bão và du thuyền.

UBS kỳ vọng rằng mặc dù việc bán tài sản Ấn Độ của Disney vào ngày 14 tháng 11, điều này có thể làm phức tạp so sánh hàng năm, ban lãnh đạo sẽ cung cấp các tiết lộ chi tiết ở cấp phân khúc để nhấn mạnh các xu hướng cơ bản. Với doanh thu hàng năm hiện tại của Disney là 91,36 tỷ đô la và Điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" từ InvestingPro, công ty dự báo tổng doanh thu tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 24 tỷ đô la, với thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng 7% lên 4,1 tỷ đô la. Điều này được dự đoán sẽ dẫn đến tăng trưởng 10% thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý tài chính đầu tiên.

Trong tương lai, UBS dự đoán rằng EPS của Disney sẽ tăng 7% lên 5,40 đô la trong năm tài chính 2025, với tốc độ tăng trưởng lên 16% lên 6,25 đô la trong năm tài chính 2026. Những ước tính này dựa trên giả định tăng lợi nhuận trong phân khúc DTC, nhờ lợi ích của việc tăng giá và đàn áp chia sẻ mật khẩu, dự kiến sẽ lớn hơn các khoản đầu tư bổ sung vào công nghệ. Ngoài ra, những cải tiến trong phân khúc Công viên được dự đoán, được thúc đẩy bởi việc tăng giá và sự ra đời của các tàu du lịch mới, cùng với việc ra mắt dịch vụ ESPN hàng đầu.

Công ty cũng gợi ý rằng việc giải hợp các tài sản của Disney tại Ấn Độ và hiệu quả của Walt Disney có thể mang lại lợi ích tài chính hơn nữa khi năm tiếp tục. Phân tích của UBS cho thấy triển vọng tích cực đối với hoạt động tài chính của Walt Disney, với nhiều sáng kiến chiến lược khác nhau sẵn sàng đóng góp vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, The Walt Disney Company đã công bố một cuộc cải tổ chiến lược của đội ngũ điều hành, phù hợp với các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng cho hãng du lịch và các công viên giải trí toàn cầu. Công ty cũng đã khôi phục xếp hạng Mua với Citi, dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Disney sẽ tăng trưởng cao một con số trong năm tài chính 2025 và tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Disney cũng đã sáp nhập với FuboTV, tích hợp dịch vụ Hulu + Live TV của Disney với FuboTV. Thực thể kết hợp, trong đó Disney sẽ nắm giữ 70% cổ phần, dự kiến sẽ tập hợp hơn 6,2 triệu người đăng ký từ Bắc Mỹ và ra mắt dịch vụ Thể thao & Phát thanh với các mạng lưới thể thao và phát sóng hàng đầu của Disney.

Disney đã lên lịch phát hành một bộ phim hoạt hình mới cho loạt phim nổi tiếng Bluey vào năm 2027. Bộ phim sẽ được phát trực tuyến trên Disney + sau khi ra rạp toàn cầu.

Các công ty phân tích đã tích cực đánh giá hiệu suất của Disney. Redburn-Atlantic đã nâng cấp cổ phiếu của Disney từ Trung lập lên Mua, nâng đáng kể mục tiêu giá từ 100,00 đô la lên 147,00 đô la. Rosenblatt Securities cũng nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Disney, duy trì xếp hạng Mua do tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Disney. Trong khi đó, Jefferies bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu Disney với xếp hạng Giữ, làm nổi bật động lực mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng của Disney và sự phục hồi dự kiến trong tăng trưởng thu nhập hoạt động của mảng Công viên.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.