UBS duy trì xếp hạng cổ phiếu Gartner ở mức Trung lập, trích dẫn môi trường ổn định

Investing.com - UBS đã tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với Gartner (NYSE:IT) với mức giá mục tiêu là 280,00 USD, sau sự kiện dành cho nhà đầu tư tại Hội nghị IT Symposium hàng đầu của công ty ở Orlando vào hôm thứ Ba. Mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng 12% so với mức giá hiện tại là 249,27 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Gartner dường như đang được định giá thấp, với cổ phiếu giảm hơn 55% trong năm qua mặc dù vẫn duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể ở mức "TỐT".

Chuyên gia phân tích của UBS, ông Joshua Chan, lưu ý rằng IT Symposium dường như vẫn duy trì được mức độ tham dự như những năm trước dựa trên quan sát thông thường, với các cuộc thảo luận của ban lãnh đạo chủ yếu tập trung vào định vị chiến lược dài hạn của Gartner. Nền tảng vững chắc của công ty thể hiện qua tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 68% và tỷ suất dòng tiền tự do mạnh mẽ ở mức 8%.

Chuyên gia phân tích nhận thấy ngôn ngữ cơ thể "hơi tích cực" từ ban lãnh đạo, những người đã đề cập đến sự ổn định trong môi trường thuế quan so với quý hai và tái khẳng định tiềm năng tăng tốc lại tăng trưởng giá trị hợp đồng (CV) lên mức một chữ số cao hoặc hai chữ số thấp tính theo phần trăm vào năm 2026.

Mặc dù UBS thừa nhận rằng cổ phiếu Gartner "có thể đang rẻ" nếu đạt được các mục tiêu này vào năm 2026, công ty này bày tỏ lo ngại về "rủi ro đáng kể" liên quan đến tăng trưởng giá trị hợp đồng trong nửa cuối năm 2025, do tính thời vụ của chỉ số giá trị hợp đồng không lõi (NCVI).

Hiệu suất nửa cuối năm 2025 này có thể "tác động trực tiếp đến mức tăng trưởng CV cuối cùng đạt được vào năm 2026," theo báo cáo nghiên cứu của UBS.

Trong các tin tức gần đây khác, Gartner đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 3,53 USD so với dự báo 3,30 USD. Doanh thu của công ty trong quý đạt 1,7 tỷ USD, cao hơn một chút so với dự báo 1,68 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 6% so với năm trước. Ngoài ra, Gartner đã mở rộng ủy quyền mua lại cổ phiếu lên 1 tỷ USD từ mức 450 triệu USD trước đó, như UBS đã lưu ý, vẫn duy trì xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 270 USD. Truist Securities đã bắt đầu đánh giá Gartner với xếp hạng Mua, trích dẫn việc cổ phiếu đang được định giá thấp, với mức giá mục tiêu là 300 USD. RBC Capital cũng bắt đầu đánh giá với xếp hạng Hoạt động Theo Ngành và mức giá mục tiêu 263 USD, nhấn mạnh thế mạnh của Gartner trong nghiên cứu và dịch vụ tư vấn IT. Wolfe Research bắt đầu đánh giá với xếp hạng Peerperform và phạm vi giá mục tiêu cuối năm 2026 từ 240-300 USD. Những diễn biến này phản ánh các quan điểm phân tích đa dạng về vị thế tài chính và thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.