UBS duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Autodesk với mục tiêu 370 USD

Investing.com — Vào thứ Ba, cổ phiếu Autodesk tiếp tục được các nhà phân tích của UBS duy trì khuyến nghị Mua với mức giá mục tiêu 370,00 USD. Mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng giá đáng kể so với mức giá hiện tại là 293,86 USD, trong khi các mục tiêu đồng thuận của các nhà phân tích dao động từ 265 đến 430 USD. Nhận xét từ UBS đã nhấn mạnh những tín hiệu trái chiều từ kiểm tra thị trường liên quan đến hoạt động giao dịch của Autodesk. Một số báo cáo cho thấy nhu cầu tăng lên, được củng cố bởi khối lượng công việc xây dựng dồi dào, trong khi những báo cáo khác chỉ ra những trở ngại về tăng trưởng giữa bối cảnh kinh tế bất ổn và sự chuyển đổi của Autodesk sang mô hình giao dịch mới.

Mặc dù có những phản hồi khác nhau, UBS kỳ vọng Autodesk sẽ đạt được mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm tài chính 2026, phù hợp với mức cao của hướng dẫn của công ty trong hai quý vừa qua. Triển vọng này có vẻ hợp lý khi xét đến mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 11,5% của Autodesk trong 12 tháng qua và biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 92%. UBS cũng tái khẳng định dự báo của Autodesk về mức tăng trưởng doanh thu điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái không đổi từ 8-9% cho toàn bộ năm tài chính 2026. Sự lạc quan này một phần dựa trên dự đoán rằng giá cả sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy tăng trưởng năm nay so với năm trước.

Triển vọng lạc quan hơn cho Autodesk phần lớn dựa trên tiềm năng biên lợi nhuận EBIT cao hơn trong năm tài chính 2026. UBS cho rằng có thể có tiềm năng tăng thêm vài điểm phần trăm so với hướng dẫn biên EBIT hiện tại là 36,5% cho năm tài chính. Tuy nhiên, có một chút lo ngại rằng Autodesk có thể không tăng hướng dẫn cả năm như đã làm trong quý đầu tiên của những năm trước.

Việc xác định liệu Autodesk có điều chỉnh hướng dẫn cả năm hay không dự kiến sẽ phụ thuộc vào hiệu suất của công ty trong quý đầu tiên của năm tài chính 2026. UBS cho rằng mức tăng khoảng 50 điểm cơ bản sẽ là một chỉ báo thuận lợi cho cổ phiếu Autodesk.

Trong các tin tức gần đây khác, Autodesk đang chuẩn bị cho báo cáo thu nhập sắp tới, với các nhà phân tích từ Stifel và KeyBanc dự đoán kết quả phù hợp với kỳ vọng. Stifel duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 310 USD, trong khi KeyBanc giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, điều chỉnh mục tiêu giá của họ lên 323 USD. Cả hai công ty đều lưu ý môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức ảnh hưởng đến tăng trưởng của Autodesk, mặc dù họ vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn. Mặt khác, DA Davidson duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu 265 USD, nhấn mạnh mức tăng trưởng hơn 20% của Autodesk trong phân khúc Construction Cloud.

Ngoài ra, Autodesk đã mở rộng Hội đồng Quản trị bằng cách bổ nhiệm ông Jeff Epstein và bà Christie Simons, như một phần của thỏa thuận với Starboard Value LP. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao chuyên môn của hội đồng trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Thỏa thuận hợp tác với Starboard bao gồm các điều khoản thông thường để tạo điều kiện hợp tác và nâng cao giá trị cổ đông.

Mặc dù có một số thách thức, các nhà phân tích tiếp tục nhìn thấy tiềm năng trong cơ hội tăng trưởng của Autodesk, đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng. Việc bổ nhiệm chiến lược vào hội đồng quản trị và tập trung vào hiệu quả hoạt động của công ty được xem là những bước tích cực trong việc điều hướng bối cảnh kinh tế hiện tại. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ hiệu suất và điều chỉnh hướng dẫn của Autodesk khi công ty thích ứng với điều kiện thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.