UBS duy trì khuyến nghị Mua cổ phiếu United Airlines với mức giá mục tiêu 103 USD

Investing.com - UBS đã duy trì khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 103,00 USD đối với cổ phiếu United Airlines (NASDAQ:UAL) sau báo cáo thu nhập quý 2 của hãng hàng không này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 8,14, mặc dù đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 88,47% trong năm qua.

United Airlines đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 2 đạt 3,87 USD, vượt nhẹ so với ước tính đồng thuận và cao hơn khoảng 5% so với dự báo của UBS. Tổng doanh thu trên mỗi ghế-dặm bay (TRASM) giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, kém hơn một chút so với mức giảm 3,5% mà UBS dự báo. Hãng hàng không này vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với doanh thu hàng năm đạt 57,74 tỷ USD và EBITDA đạt 8,5 tỷ USD. Phân tích từ InvestingPro tiết lộ thêm 13 thông tin quan trọng về hiệu suất và triển vọng của UAL.

Chi phí trên mỗi ghế-dặm bay không bao gồm nhiên liệu (CASM ex) tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, tốt hơn đáng kể so với ước tính 4,1% của UBS. UBS lưu ý rằng United có thể chưa ghi nhận các chi phí bổ sung từ hợp đồng tiếp viên hàng không mới trong quý 2, điều này đã góp phần vào việc kiểm soát chi phí tốt cùng với hoạt động mạng lưới mạnh mẽ.

United Airlines đã điều chỉnh hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 xuống mức từ 9,00 đến 11,00 USD, thấp hơn đáng kể so với hướng dẫn "không suy thoái" trước đó là 11,50 đến 13,50 USD mỗi cổ phiếu. Hướng dẫn mới phù hợp với ước tính đồng thuận là 9,92 USD mỗi cổ phiếu và dự báo 9,83 USD của UBS.

UBS tin rằng hướng dẫn đã điều chỉnh cũng đáp ứng kỳ vọng của phía mua đối với hiệu suất của hãng hàng không trong năm tới.

Trong các tin tức gần đây khác, United Airlines đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh đạt 3,87 USD cho quý 2 năm 2025, vượt qua ước tính đồng thuận là 3,81 USD. Hướng dẫn cả năm của hãng hàng không đã được cập nhật với mức trung bình phù hợp với ước tính đồng thuận, mặc dù có những thách thức tại Sân bay Newark ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Các nhà phân tích từ Citi, Goldman Sachs, và BofA Securities đều đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu United Airlines, với mức giá mục tiêu từ 90,00 USD đến 106,00 USD. Evercore ISI cũng duy trì xếp hạng Vượt trội với mức giá mục tiêu 100,00 USD, lưu ý hoạt động đặt chỗ tăng và nhu cầu tăng tốc vào đầu tháng 7.

Hướng dẫn điều chỉnh của United cho quý 3 cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ nằm trong khoảng từ 2,25 đến 2,75 USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng đồng thuận. Các vấn đề hoạt động tại Sân bay Newark đã được trích dẫn là yếu tố góp phần vào triển vọng điều chỉnh. Ngoài ra, ông Richard Blumenthal, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, đã bày tỏ lo ngại về quan hệ đối tác đề xuất giữa United Airlines và JetBlue Airways, đặt câu hỏi về tác động tiềm tàng của nó đối với cạnh tranh và giá vé. Ông thượng nghị sĩ đã yêu cầu thông tin chi tiết từ cả hai hãng hàng không về kế hoạch tương lai của quan hệ đối tác.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.