Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào hôm thứ Ba, chuyên gia phân tích của UBS, ông Gavin Parsons, đã duy trì đánh giá Trung lập đối với cổ phiếu Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), với mức giá mục tiêu ổn định là 135,00 USD. Ông Parsons nhấn mạnh rằng dự báo doanh thu năm tài chính 2026 của công ty ở mức 0-4% thấp hơn so với dự đoán 2-5% của UBS. Mặc dù vậy, biên lợi nhuận EBITDA dự kiến khoảng 11%, không thay đổi so với năm trước và phù hợp với kỳ vọng, dẫn đến con số EBITDA thấp hơn 5% so với dự đoán chung. Cổ phiếu đã chịu áp lực đáng kể, giảm gần 17% trong tuần qua và hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ đang bị định giá thấp ở mức hiện tại.
Chuyên gia phân tích chỉ ra rằng ước tính tăng trưởng doanh thu đồng thuận đứng ở mức 6%, nhưng kỳ vọng thị trường có thể thấp hơn. Kết quả quý gần đây, cho thấy doanh thu thấp hơn 2% và EBITDA thấp hơn 5%, thách thức ý tưởng về sự chuyển biến tích cực rõ ràng cho công ty. Ông Parsons lưu ý rằng số lượng nhân viên tư vấn không thay đổi theo quý, điều này thường được xem là dấu hiệu báo trước cho sự tăng trưởng. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,79 và hoạt động với mức nợ vừa phải. Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện để phân tích sâu hơn.
Ông Parsons cũng đề cập rằng tỷ lệ book-to-bill ròng của Booz Allen Hamilton là 0,7X khi xem xét đến backlog đã được điều chỉnh lại, hiện không bao gồm các hợp đồng có thời hạn thực hiện đã hết, và 1,4X trên cơ sở 12 tháng gần nhất (LTM). Công ty đã thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu tăng tốc (ASR) trị giá 310 triệu USD trong quý 4, dẫn đến tỷ lệ đòn bẩy ròng là 2,4X.
Trong cuộc họp báo cáo thu nhập, ông Parsons bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về một số vấn đề chính bao gồm việc hủy bỏ hợp đồng, đánh giá hợp đồng của Cục Dịch vụ Tổng hợp (GSA), kỳ vọng ngân sách, và động lực về số lượng nhân viên. Nhận xét của chuyên gia phân tích cho thấy sự tập trung vào việc hiểu các yếu tố rủi ro và khó khăn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Booz Allen Hamilton trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Booz Allen Hamilton đã báo cáo thu nhập quý 4 cho năm tài chính 2025, tiết lộ kết quả tài chính không đồng đều. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đạt kỳ vọng ở mức 1,61 USD, nhưng doanh thu thấp hơn dự kiến, đạt 2,97 tỷ USD so với mức dự đoán 3,03 tỷ USD. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, mảng kinh doanh AI của Booz Allen đã thể hiện sự tăng trưởng đáng kể, vượt quá 30% và đạt khoảng 800 triệu USD. Công ty cũng thông báo kế hoạch giảm 7% nhân sự trong quý 1 năm tài chính 2026. Raymond James đã hạ đánh giá Booz Allen từ Vượt trội xuống Phù hợp thị trường, viện dẫn sự chậm lại trong tăng trưởng hữu cơ và thách thức trong việc phù hợp với các ưu tiên của chính quyền Hoa Kỳ. Truist Securities duy trì đánh giá Giữ với mức giá mục tiêu 110 USD, lưu ý áp lực từ các cơ quan dân sự ảnh hưởng đến triển vọng của công ty. Backlog của Booz Allen tăng 15% lên 37 tỷ USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng doanh thu trong tương lai. Công ty dự báo doanh thu năm tài chính 2026 trong khoảng từ 12 tỷ USD đến 12,5 tỷ USD, với EBITDA điều chỉnh từ 1,315 tỷ USD đến 1,370 tỷ USD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.