Truist Securities duy trì xếp hạng nắm giữ đối với cổ phiếu UiPath giữa bối cảnh doanh thu vượt kỳ vọng

Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Truist Securities đã tái khẳng định xếp hạng Nắm giữ và mức giá mục tiêu 13,00 USD cho UiPath Inc. (NYSE: NYSE:PATH), hiện đang giao dịch ở mức 12,90 USD. Các nhà phân tích đã nhấn mạnh việc doanh thu của công ty vượt kỳ vọng đáng kể, với thu nhập vượt quá dự đoán hơn 20 triệu USD ở mức trung bình. Kết quả này đạt được mà không có các khoản mục đơn lẻ đáng kể hoặc tác động từ tỷ giá ngoại hối. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tăng trưởng doanh thu ấn tượng ở mức 7,21% và biên lợi nhuận gộp dẫn đầu ngành đạt 82,66%.

Ban lãnh đạo UiPath ghi nhận thành công về doanh thu nhờ vào việc thực hiện hiệu quả, đặc biệt là trong phân khúc khách hàng có doanh thu định kỳ hàng năm trên 100.000 USD. Họ thừa nhận có một số biến động tỷ giá ngoại hối trong quý nhưng nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của nó không đáng kể. Công ty cũng thảo luận về dự báo doanh thu cho năm tài chính 2026, lưu ý rằng sự khác biệt trong việc ghi nhận doanh thu giữa các hợp đồng có thể dẫn đến sự biến động trong kết quả báo cáo. Theo phân tích của InvestingPro, mặc dù công ty hiện chưa có lợi nhuận, các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập tích cực trong năm tài chính này, với 11 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ. Muốn có thông tin sâu hơn? InvestingPro cung cấp thêm 12 mẹo độc quyền cho cổ phiếu PATH.

Ban lãnh đạo UiPath cho biết với nỗ lực tái cơ cấu phần lớn đã hoàn thành, trọng tâm hiện nay là cân bằng giữa tăng trưởng và hiệu quả hoạt động. Họ đang đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động tốt trong khi vẫn duy trì kỷ luật trong các lĩnh vực như thù lao dựa trên cổ phiếu. Mặc dù dự báo thu nhập cho năm đã được nâng lên, dự báo dòng tiền tự do vẫn không thay đổi do sự không đồng bộ về thời gian giữa các khoản thu và chi. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh với tỷ lệ hiện tại là 2,95, và Điểm Sức khỏe Tài chính của InvestingPro đánh giá công ty là "TỐT" với điểm số 2,84.

Công ty cũng cung cấp thông tin cập nhật về danh mục dự án liên bang, đề cập rằng mặc dù hoạt động và việc đóng các thỏa thuận vẫn còn khá không đồng đều, họ gần đây đã đảm bảo được một hợp đồng đúng hạn với Không quân Hoa Kỳ. Hoạt động gia hạn được mô tả là mạnh mẽ, mặc dù hoạt động của toàn ngành không đồng đều. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, PATH hiện tại có vẻ được định giá thấp hơn một chút, cho thấy tiềm năng tăng giá cho các nhà đầu tư. Truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cho PATH và hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác, để có phân tích định giá chi tiết và thông tin chuyên sâu từ chuyên gia.

Về mặt tiến bộ công nghệ, chiến lược AI tác nhân của UiPath được tách biệt khỏi tự động hóa quy trình robot truyền thống. Cách tiếp cận này hỗ trợ tự động hóa xác suất và thực thi thích ứng. Phản hồi về lớp điều phối UiPath Maestro của công ty đã rất tích cực, và các đối tác đã thể hiện sự nhiệt tình đối với AI tác nhân, với nhiều người tham gia khóa học Partner Academy. Ban lãnh đạo mô tả sự tham gia sớm và phản hồi từ khách hàng và đối tác là xác nhận hướng đi của công ty trong tự động hóa tác nhân. Vị thế thanh khoản mạnh của công ty, với tài sản thanh khoản vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp nền tảng vững chắc cho các khoản đầu tư công nghệ này.

Trong các tin tức gần đây khác, UiPath Inc. báo cáo Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) quý 1 đạt 1,693 tỷ USD, phản ánh mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và vượt nhẹ so với dự báo của BofA Securities. Các nhà phân tích từ Canaccord Genuity đã nâng mức giá mục tiêu cho UiPath lên 16 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn sự lạc quan về tiềm năng tăng trưởng và cải thiện hiệu suất tài chính của công ty. Trong khi đó, BofA Securities tăng mức giá mục tiêu lên 12 USD, trong khi giữ xếp hạng Kém hiệu quả, thừa nhận việc thực hiện ổn định hơn trong kết quả gần đây của công ty. TD Cowen cũng nâng mức giá mục tiêu lên 15 USD, duy trì xếp hạng Nắm giữ, và lưu ý rằng kết quả quý một của UiPath đã vượt kỳ vọng, với doanh thu và chỉ số EBIT vượt trội so với dự đoán. RBC Capital Markets cũng điều chỉnh mức giá mục tiêu lên 15 USD, với xếp hạng Hoạt động Theo Ngành, sau khi UiPath có kết quả quý ổn định và điều chỉnh tăng các chỉ số dự báo cho năm tài chính 2026. KeyBanc duy trì xếp hạng Trọng số Ngành, nhấn mạnh xu hướng tích cực của UiPath, đặc biệt là với các khách hàng doanh nghiệp lớn hơn và các hợp đồng gia hạn liên bang Hoa Kỳ thành công. Qua các cập nhật này, các nhà phân tích đã thể hiện các mức độ lạc quan khác nhau về tiềm năng của UiPath, với một số thận trọng do các yếu tố kinh tế rộng lớn hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.