Truist nâng mục tiêu giá cổ phiếu Advance Auto Parts lên 51 USD, duy trì đánh giá Nắm giữ

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, Truist Securities đã cập nhật triển vọng đối với cổ phiếu Advance Auto Parts (NYSE:AAP), tăng mục tiêu giá lên 51,00 USD từ mức 34,00 USD trước đó, đồng thời duy trì đánh giá Nắm giữ đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đã chịu áp lực đáng kể, giảm 54% trong năm qua và hiện đang giao dịch ở mức 48,73 USD. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty có kết quả quý một mạnh hơn dự kiến, với doanh số vượt nhẹ so với kỳ vọng và khoản lỗ EBIT điều chỉnh ít nghiêm trọng hơn đáng kể so với dự báo.

Advance Auto Parts báo cáo mức giảm doanh số so sánh thấp hơn so với ước tính của Truist Securities, với mức giảm 60 điểm cơ bản so với mức dự kiến 200 điểm cơ bản. Điều này được cho là nhờ vào doanh số bán hàng mạnh hơn ở phân khúc chuyên nghiệp. Mặc dù công ty vẫn duy trì gánh nặng nợ đáng kể với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,91, khoản lỗ EBIT điều chỉnh của công ty trong quý này vào khoảng 8 triệu USD, tốt hơn đáng kể so với mức lỗ 49 triệu USD mà Truist Securities ước tính. Bất chấp những thách thức hiện tại, phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp.

Các nhà phân tích đã ghi nhận tiến bộ của công ty và tham chiếu đến triển vọng năm 2025 do Advance Auto Parts cung cấp, bao gồm thu nhập hoạt động từ 2%-3% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ 1,50 USD đến 2,50 USD. Giá cổ phiếu hiện tại khoảng 48 USD phản ánh kỳ vọng của thị trường về sự cải thiện liên tục đến năm 2025 và xa hơn nữa. Với tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách là 0,86 và hệ số EV/EBITDA là 13,01, phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá cao hơn so với Giá trị Hợp lý. Truist Securities bày tỏ quan điểm thận trọng, cho rằng mặc dù kết quả quý một đầy hứa hẹn, họ muốn quan sát hiệu suất nhất quán hơn trong các quý tiếp theo trước khi áp dụng quan điểm tích cực hơn. Khám phá thêm những hiểu biết giá trị và 6 ProTips bổ sung cho AAP với gói đăng ký InvestingPro, bao gồm phân tích định giá toàn diện và dự báo tăng trưởng trong tương lai.

Trong bình luận của mình, Truist Securities cho biết kết quả gần đây đã hỗ trợ phần nào cho các mục tiêu tài chính trung hạn của công ty nhưng chỉ ra rằng giá trị cổ phiếu ở mức khoảng 32 USD sẽ có tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Ở mức giá hiện tại, các nhà đầu tư đang tính đến sự tiến bộ đáng kể trong những năm tới. Quyết định nâng mục tiêu giá lên 51 USD từ 34 USD phản ánh sự lạc quan thận trọng về quỹ đạo của công ty, cân bằng với mong muốn có thêm bằng chứng về sự cải thiện bền vững.

Trong các tin tức gần đây khác, Advance Auto Parts đã báo cáo kết quả hoạt động đáng chú ý trong quý một năm 2025, vượt qua kỳ vọng về thu nhập. Công ty ghi nhận khoản lỗ điều chỉnh pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 0,22 USD, vượt trội hơn so với khoản lỗ dự kiến là 0,69 USD. Doanh thu đạt 2,58 tỷ USD, vượt mức dự báo 2,51 tỷ USD. Mặc dù doanh thu thuần giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, việc quản lý chi phí hiệu quả và các sáng kiến chiến lược đã góp phần vào kết quả tích cực này. Advance Auto Parts có kế hoạch mở rộng hệ thống cửa hàng và tối ưu hóa các trung tâm phân phối, với dự báo doanh thu thuần cả năm dự kiến từ 8,4 tỷ USD đến 8,6 tỷ USD. Các nhà phân tích từ Morgan Stanley và Barclays đã thảo luận về trọng tâm chiến lược của công ty đối với kênh Pro và nỗ lực giảm thiểu tác động của thuế quan. Công ty vẫn lạc quan về sự cải thiện tuần tự trong doanh số so sánh cho nửa cuối năm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.