Truist hạ mục tiêu giá cổ phiếu Rapid7 xuống 28 USD, duy trì khuyến nghị nắm giữ

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Rapid7 (NASDAQ:RPD), giảm xuống còn 28 USD từ mức 35 USD trước đó, đồng thời tiếp tục khuyến nghị vị thế Nắm giữ. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Rapid7 hiện tạo ra doanh thu 849 triệu USD với giá trị vốn hóa thị trường 1,7 tỷ USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý một năm tài chính 2025 của Rapid7, cho thấy bức tranh tài chính không đồng đều. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty thấp hơn kỳ vọng thị trường, mặc dù doanh thu vượt dự báo, duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định ở mức 71%. Kết quả này được cho là nhờ vào sự vững mạnh của mảng Phát hiện và Phản ứng (D&R), tuy nhiên bị ảnh hưởng bởi doanh số bán Quản lý Lỗ hổng (VM) độc lập yếu hơn và các thương vụ trị giá hơn một triệu đô la bị trì hoãn trong lĩnh vực D&R.

Ban lãnh đạo Rapid7 thừa nhận đang đối mặt với những thách thức kinh tế vĩ mô ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong phân khúc thị trường trung bình tại Hoa Kỳ. Mặc dù gặp khó khăn gần đây, phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đã thể hiện khả năng phục hồi ấn tượng với mức tăng 11% trong tuần qua. Do đó, công ty đã điều chỉnh giảm dự báo cho năm tài chính 2025 đối với ARR, doanh thu và Dòng tiền tự do (FCF). Mặc dù có những trở ngại này, ban lãnh đạo vẫn lạc quan về tiềm năng tăng tốc tăng trưởng, dựa vào dịch vụ Phát hiện và Phản ứng được Quản lý (MDR) và Giải pháp Kiểm soát Phơi nhiễm mới được giới thiệu. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Rapid7.

Tuy nhiên, với mảng kinh doanh VM đang gặp áp lực và các trở ngại kinh tế vĩ mô bổ sung xuất hiện, Truist Securities đã chọn duy trì quan điểm thận trọng. Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng mặc dù có cơ hội tăng trưởng, với dữ liệu InvestingPro cho thấy kỳ vọng thu nhập ròng tích cực cho năm nay, nhưng áp lực hiện tại đối với hoạt động kinh doanh đòi hỏi một triển vọng thận trọng. Xếp hạng Nắm giữ phản ánh vị thế này, cho thấy công ty khuyên các nhà đầu tư không nên mua hoặc bán cổ phiếu Rapid7 tại thời điểm này mà nên duy trì các khoản đầu tư hiện tại cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng hơn về sự cải thiện kinh doanh. Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức P/E là 66x, cho thấy mức định giá cao hơn so với các công ty cùng ngành.

Trong các tin tức gần đây khác, Rapid7 báo cáo thu nhập quý một vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 0,43 USD, vượt dự báo đồng thuận là 0,34 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 210,25 triệu USD, vượt dự báo 208,24 triệu USD. Tuy nhiên, hướng dẫn của Rapid7 cho phần còn lại của năm không đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, dự báo doanh thu quý hai từ 211 triệu USD đến 213 triệu USD, tương đương mức tăng trưởng khiêm tốn 1-2%. Cho cả năm 2025, công ty dự kiến doanh thu từ 853 triệu USD đến 863 triệu USD, cho thấy tỷ lệ tăng trưởng tương tự.

Piper Sandler gần đây đã điều chỉnh triển vọng về Rapid7, giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 35,00 USD xuống 30,00 USD trong khi duy trì xếp hạng Trung lập. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm tuần tự trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) của công ty, thấp hơn 4 triệu USD so với dự kiến. Mặc dù những thách thức này, mảng kinh doanh phát hiện và phản ứng của Rapid7 cho thấy mức tăng trưởng hai con số ở mức trung bình và vẫn là một phần quan trọng trong hoạt động của công ty. Công ty cũng đã giới thiệu các khả năng phát hiện và phản ứng đe dọa mới và có kế hoạch mở trung tâm năng lực toàn cầu tại Ấn Độ. Rapid7 vẫn cam kết "kỷ luật hoạt động", với dự báo dòng tiền tự do từ 125 triệu USD đến 135 triệu USD cho năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.