Vào thứ Tư, Goldman Sachs đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho Workday (NASDAQ: WDAY), nhà cung cấp hàng đầu các ứng dụng đám mây doanh nghiệp cho tài chính và nhân sự, giảm giá Workday 300 đô la từ 305 đô la trước đó trong khi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh này được đưa ra sau khi Workday điều chỉnh hướng dẫn doanh thu đăng ký năm tài chính 2025 giảm nhẹ từ 16,8% xuống 16,7% và hướng dẫn năm tài chính 2026 từ 15% xuống 14,3%. Mặc dù hiệu suất hàng quý khiêm tốn vượt quá mong đợi và tăng trưởng 15,4% trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại được tính toán (cRPO), cổ phiếu giảm 10% trong giao dịch sau giờ làm việc Workday.
Việc sửa đổi hướng dẫn và phản ứng của nhà đầu tư sau đó phản ánh những lo ngại về khả năng suy yếu gia tăng trong hoạt động kinh doanh của Workday. Dự báo tăng trưởng quý IV của công ty đã giảm khoảng 70 điểm cơ bản do việc ghi nhận doanh thu chậm trễ trong các giao dịch của Workdayge và quý đầu tiên của năm tài chính 2025 dự kiến sẽ giảm Goldman Sachsn do so sánh Workday năm nhuận.
Goldman Sachs vẫn lạc quan về triển vọng của Workday, trích dẫn một số yếu tố có thể hỗ trợ hiệu suất của cổ phiếu. Công ty dự đoán một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn sau kết quả bầu cử gần đây và sự rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất, điều này có thể mang lại lợi ích cho Workday trong năm tài chính 2026.
Ngoài ra, các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) của Workday đang thu hút sự chú ý, với 30% khách hàng mở rộng trong quý III bao gồm ít nhất một giải pháp AI. Hiệu quả đáng chú ý đã được báo cáo bởi các khách hàng sử dụng các giải pháp AI này, chẳng hạn như giảm 39% doanh thu cho khách hàng Tối ưu hóa Nhân tài và tăng đáng kể s Workday ldman Sachs">Goldman Sachstừ sản phẩm Đại lý tuyển dụng.
Bất chấp sự chậm trễ bất ngờ trong việc ghi nhận doanh thu từ các giao dịch chiến lược, GoWorkdayachs lưu ý rằng các sản phẩm và tính năng được phân phối sẽ dẫn đến lợi ích của Goldman Sachsevenue. Công ty tin rằng nếu Workday có thể chứng minh sự tăng trưởng ổn định và cải thiện tỷ suất lợi nhuận, thì cổ phiếu có khả năng được đánh giá lại.
Trong một kịch bản lạc quan, Gol Goldm
Triển vọng tích cực của Goldman Sachs được điều chỉnh một cách thận trọng, vì công ty thừa nhận rằng quan điểm mang tính xây dựng của họ sẽ bị thách thức nếu Workday không duy trì quỹ đạo tăng trưởng của mình trong năm tài chính 2026.
Trong các tin tức gần đây khác,
Một lưu ý tích cực, BMO Capital vẫn giữ xếp hạng Outperform, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ của Workday trong các lĩnh vực chính và tiềm năng tăng trưởng dòng tiền tự do mạnh mẽ. Morgan Stanley cũng duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, nâng mục tiêu giá lên 330 USD. Tuy nhiên, Deutsche Bank vẫn duy trì mục tiêu giá Hol Workday g, Tăng Tỷ Trọng he xuống 265 đô la và Piper Sandler chuyển từ quan điểm Quá tải sang Trung lập, hạ mục tiêu giá của họ xuống còn 270 đô la Goldman Sachstrang >
Những thay đổi lãnh đạo gần đây của Workday cũng rất đáng chú ý, với việc Workdaybinson sẽ nghỉ hưu vào cuối năm tài chính và Rob Enslin tham gia với tư cách là Giám đốc Thương mại của Chủ tịch Goldman Sachs.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và vị thế thị trường của Workday cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Goldman Sachs. Theo dữ liệu của InvestingPro, WorWorkday có vốn hóa thị trường là 71,3 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 46,28,các nhà đầu tư Goldman Sachshat sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho triển vọng tăng trưởng của công ty. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của Goldman Sachs về tiềm năng tái xếp hạng của Workday nếu nó có thể chứng minh sự tăng trưởng ổn định và cải thiện tỷ suất lợi nhuận.
InvestinWorkdayps nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Workday, theo dữ liệu của Goldman Sachs cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 75,77% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025. Chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ này hỗ trợ quan điểm của Goldman Sachs về hiệu quả của công ty và tiềm năng mang lại lợi ích doanh thu lâu dài từ việc cung cấp sản phẩm của mình.
Ngoài ra, một mẹo của InvestingPro lưu ý rằng Workday nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình, cho thấy sự ổn định tài chính có thể giúp công ty vượt qua các giai đoạn kinh tế vĩ mô không chắc chắn và đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng như các giải pháp AI, mà Goldman Sachs xác định là yếu tố quan trọng cho hiệu suất trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Workday, giúp bạn hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.