Vào thứ Tư, Bernstein, một bộ phận của SocGen Group, đã tăng mục tiêu giá trên Trimble Navigation (NASDAQ: TRMB) lên 85 đô la từ 82 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Công ty lưu ý sự chuyển đổi của Trimble sang mô hình kinh doanh tập trung vào phần mềm hơn sau khi rút khỏi các hoạt động viễn thông nông nghiệp và vận tải không cốt lõi trong năm ngoái. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích duy trì lập trường tăng giá đối với TRMB, với các mục tiêu đồng thuận dao động từ 77 đến 92 đô la.
Sự thay đổi này đã dẫn đến phần mềm và dịch vụ hiện chiếm 75% doanh số bán hàng của Trimble, tăng từ khoảng 55% vào năm 2019. Sự thay đổi này đã tác động đáng kể đến tài chính của công ty, cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp từ 58% lên 70%. Tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại là 66,03%, theo dữ liệu của InvestingPro . Bernstein dự đoán rằng sự tăng trưởng liên tục có thể tăng thêm tỷ suất lợi nhuận này lên 74% vào năm 2027 và có khả năng là 80% trong thập kỷ tiếp theo.
Chiến lược tiếp cận thị trường mới của Trimble đã cho thấy hiệu quả, với việc công ty hoàn thành quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và tổ chức lại lực lượng bán hàng của mình. Điều này đã dẫn đến việc tăng bán chéo, mà nhà phân tích tin rằng có thể tăng thêm 1,4 tỷ đô la vào khoảng năm 2027, gần 50% doanh thu dự kiến năm 2024. Chiến lược này cũng dự kiến sẽ tăng ký quỹ.
Việc mở rộng của công ty trong Field Systems thông qua nhiều quan hệ đối tác OEM hơn ngoài Caterpillar và việc áp dụng công nghệ điều khiển máy móc trong nhiều sản phẩm hơn, cùng với những thay đổi đối với mô hình phân phối, giúp Trimble vượt qua thị trường chỉ thâm nhập 25%. Những động thái chiến lược này được cho là sẽ dẫn đến một bước thay đổi vĩnh viễn trong mô hình hoạt động của Trimble.
Dự đoán về tăng trưởng hữu cơ được đặt ở mức 7-9%, tăng từ 5-8% trước đó, với mức tăng trưởng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) từ thấp đến trung bình và tỷ suất lợi nhuận gia tăng khoảng 35%. Những số liệu này ngụ ý EPS năm 2025 sau dự báo là 2,83 đô la và 3,68 đô la vào năm 2027, tương đương với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hơn 14% EPS.
Động lực mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong lợi nhuận ấn tượng 54,27% trong năm qua, với cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 76,97 đô la. Bernstein biện minh cho bội số 30 lần cao hơn trên cổ phiếu, tăng từ 27 lần, dựa trên hồ sơ tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện về mặt cấu trúc của Trimble. Để biết thông tin chi tiết hơn về các chỉ số định giá và tăng trưởng của Trimble, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Trimble đã trở thành tâm điểm của các nhà phân tích nâng cấp với JPMorgan chuyển xếp hạng cổ phiếu từ Trung lập sang Tăng Tỷ Trọng và tăng mục tiêu giá lên 92 đô la. Piper Sandler cũng thể hiện sự tin tưởng vào Trimble bằng cách nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 84 đô la. Điều này xảy ra sau khi Trimble báo cáo mức tăng trưởng hữu cơ vững chắc 14% trong Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), đạt 2,187 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp kỷ lục là 68,5%.
Bất chấp triển vọng tích cực, Trimble hiện đang bị thị trường chứng khoán Nasdaq giám sát kỹ lưỡng do không tuân thủ các yêu cầu nộp đơn, có khả năng phải đối mặt với việc hủy niêm yết. Công ty đang hợp tác chặt chẽ với Ernst & Young LLP để hoàn thành đánh giá kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính và kế hoạch kháng cáo quyết định này.
Trong một động thái chiến lược, Trimble có kế hoạch thoái vốn mảng kinh doanh di động của mình để tập trung vào các lĩnh vực của Caterpillarowth. Quan hệ đối tác của công ty với Deere và Caterpillar nhằm mục đích tăng cường áp dụng công nghệ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.