Vào thứ Năm, CiNVIDIAnNVIDIA xếp hạng Mua đối với NVIDIA (NASDAQ: NVDA) và tăng mục tiêu giá lên 175 đô la từ 170 đô la. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu quả tài chính gần đây của NVIDIA, vượt quá kỳ vọng. Doanh thu quý tháng 10 của NVIDIA đạt 35 tỷ USD, vượt quá mức dự kiến 34 tỷ USD, hướng dẫn quý tháng 1 là 37,5 tỷ USD phù hợp với dự báo thị trường.
Ban lãnh đạo của công ty đã giải quyết ba mối quan tâm đáng kể của các nhà đầu tư trong cuộc gọi thu nhập. Thứ nhất, sự gia tăng của Blackwell, sản phẩm mới nhất của NVIDIA, đang tiến triển nhanh chóng, với doanh số bán hàng dự kiến sẽ vượt qua vài tỷ trước đó trong quý tháng Giêng. Thứ hai, tỷ suất lợi nhuận gộp được dự đoán sẽ chạm mức thấp nhất trong quý tháng 4 và sau đó phục hồi về giữa những năm 70 trong nửa cuối năm tài chính. Cuối cùng, việc mở rộng không ngừng của AI để mở rộng thời gian đào tạo trước, sau đào tạo và suy luận được dự đoán sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu điện toán cao hơn.
Mặc dù nhu cầu mạng giảm so với quý trước, mà Citi cho là do các vấn đề về nguồn cung quang học, kỳ vọng tăng trưởng được đặt ra trong quý tháng Giêng. Trước những yếu tố này, Citi đã điều chỉnh dự báo EPS cho các năm tài chính 2025, 2026 và 2027 lần lượt tăng 5%, 4% và 6%.
Mục tiêu giá tăng của Citi là 175 đô la dựa trên tỷ lệ P/E 35x nhất quán. Công ty cũng đã khởi xướng một đồng hồ xúc tác tích cực dẫn đến Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) vào tháng Giêng, nơi dự kiến doanh số bán hàng của Blackwell sẽ tăng lên và ban quản lý sẽ thảo luận về sự gia tăng nhu cầu của doanh nghiệp và công nghiệp đối với robot, được thúc đẩy bởi suy luận AI.
Trong các phiên bản NVIDIA khác, NVIDIA Corporation đã trở thành tâm điểm chú ý do hiệu quả tài chính đáng kể và những tiến bộ chiến lược. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu kỷ lục là 35,1 tỷ đô la, NVIDIA đạt kỳ vọng 34 tỷ đô la. Triển vọng doanh thu của NVIDIA trong quý IV phù hợp với dự báo ở mức 37,5 tỷ USD. Công ty cũng dự đoán tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm tạm thời do sản phẩm BlNVIDIAl của họ tăng sớm, nhưng dự kiến sẽ phục hồi vào cuối năm nay.
Các nhà phân tích từ các công ty khác nhau đã điều chỉnh mục tiêu của họ cho NVIDIA. Deutsche Bank duy trì xếp hạng Hold, trong khi Morgan Stanley, Evercore ISI và BofA Securities nhắc lại sự tin tưởng của họ vào hiệu suất tương lai của công ty bằng cách NVIDIAg đặt mục tiêu giá của họ lần lượt là 168 đô la, 190 đô la và 190 đô la.
Những phát triển gần đây này làm giảm hiệu quả tài chính mạnh mẽ và vị thế chiến lược của NVIDIAVIDIA trong ngành công nghiệp AI đang mở rộng nhanh chóng, đặc biệt là với sự tiến bộ của sản phẩm Blackwell và giải quyết các mối quan tâm tiềm ẩn. Công ty đã giải quyết các mối quan tâm của nhà đầu tư, đặc biệt là liên quan đến việc mở rộng quy mô của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), và NVIDIA đảm bảo với các bên liên quan về khả năng sản xuất của mình. Sản lượng Blackwell của NVIDIA đang diễn ra sôi nổi, với các thợ tàu trong quý tháng 1 NVIDIA vượt qua các dự báo trước đó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính ấn tượng của NVIDIA, như được nêu caoNVIDIA trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi real-timNVIDIA từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty ở mức đáng kinh ngạc 194,69% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng hàng quý là 122,4% trong quý 2 năm 2025. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực và mục tiêu giá tăng của Citi.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng NVIDIA có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Điểm số này, kết hợp với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty NVIDIA là 75,98%, hỗ trợ lập trường lạc quan của Citi về hiệu suất trong tương lai của NVIDIA.
Bài báo đề cập đến những lo ngại về tỷ suất lợi nhuận gộp, nhưng dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 61,87% trong mười hai tháng qua. Điều này cho thấy NVIDIA đang duy trì lợi nhuận bất chấp những thách thức tiềm ẩn.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng mặc dù NVIDIA đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 67,04, nhưng nó cũng đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, theo InvestingPro Tips. Điều này có thể cho thấy tiềm năng tăng giá cổ phiếu hơn nữa, phù hợp với mục tiêu giá tăng của Citi.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 22 mẹo bổ sung cho NVIDIA, cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.