Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Vào thứ Năm, Jefferies đã đảm nhận phạm vi bảo hiểm trên Agnico-Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM), duy trì xếp hạng Giữ với mục tiêu giá đã đặt là 85,00 đô la. Công ty nhấn mạnh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ nhất quán của Agnico Eagle và các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả. Công ty khai thác mỏ, với một phần đáng kể hoạt động có trụ sở tại Canada, đã được công nhận về danh mục tài sản chất lượng cao.
Nhà phân tích lưu ý tiềm năng mở rộng lợi nhuận khi Agnico Eagle phát triển các nguồn quặng ngầm tại các mỏ lộ thiên Malartic và Detour Lake quan trọng của Canada, dự kiến sẽ cung cấp khả năng tiếp cận các vật liệu cao cấp hơn. Sự phát triển này được dự đoán sẽ đóng góp tích cực vào kết quả tài chính của công ty trong những năm tới.
Bất chấp triển vọng hoạt động tích cực, công ty tin rằng giá cổ phiếu hiện tại đã phản ánh những tiến bộ này. Cổ phiếu của Agnico Eagle đang giao dịch ở bội số định giá cao cấp, cụ thể là 1,1 lần Giá trên Giá trị tài sản ròng (P/NAV) và 7,9 lần Giá trị doanh nghiệp trên Thu nhập trước lãi vay, Thuế, Khấu hao và Khấu hao (EV/EBITDA) cho ước tính năm 2025. Những con số này được so sánh với mức trung bình của đồng nghiệp cao cấp lần lượt là 0,8 lần P/NAV và 4,9 lần EV/EBITDA.
Mục tiêu giá là 85,00 đô la do Jefferies đặt ra dựa trên bội số không thay đổi là 1,3 lần P/NAV và 8,0 lần EV/EBITDA (Mười hai tháng tới +1), với cách tiếp cận có trọng số là 70/30%. Định giá này phản ánh quan điểm của công ty về các chỉ số tài chính hiện tại và dự kiến của Agnico Eagle Mines.
Trong một tin tức gần đây khác, Agnico Eagle Mines Limited đã công bố kết quả kỷ lục cho quý III năm 2024. Công ty đã báo cáo sản lượng vàng là 863.000 ounce với chi phí tiền mặt là 921 đô la mỗi ounce, phù hợp với dự báo của họ trong năm.
Hiệu suất mạnh mẽ này là do hiệu quả hoạt động và các biện pháp kiểm soát chi phí, điều này cũng dẫn đến lợi nhuận đáng kể cho các cổ đông và giảm nợ ròng. Công ty đã trả lại khoảng 700 triệu đô la cho các cổ đông và giảm nợ ròng khoảng 1 tỷ đô la, giảm xuống còn 490 triệu đô la.
Doanh thu tăng 31% lên khoảng 2,2 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh tăng 64% lên khoảng 1,26 tỷ USD. Công ty cam kết duy trì các tiêu chuẩn ESG cao và hiệu quả hoạt động. Những phát triển gần đây bao gồm thông lượng kỷ lục tại các địa điểm khác nhau, đặc biệt là ở Nunavut và Detour, và chiến thắng tại Cuộc thi Cứu hộ Mìn Quốc tế cho các thành tựu an toàn.
Theo các nhà phân tích, kỳ vọng trong tương lai của Agnico Eagle bao gồm việc phát triển mỏ Odyssey trở thành mỏ vàng ngầm lớn nhất Canada vào năm 2028 và các nỗ lực thăm dò đầy hứa hẹn ở Khu vực Đông Gouldie tại Odyssey và khu vực Patch 7 tại Vịnh Hope.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE:AEM) tiếp tục thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ, phù hợp với triển vọng hoạt động tích cực của Jefferies. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty ở mức ấn tượng 25% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng hàng quý đáng chú ý là 31,25% trong quý 3 năm 2024. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này được bổ sung bởi tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 60,51% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 30,25%, nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả của công ty như được nhấn mạnh trong báo cáo của Jefferies.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Agnico Eagle đã duy trì việc thanh toán cổ tức trong 32 năm liên tiếp, phản ánh sự ổn định tài chính và cam kết đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý do tính chất chu kỳ của ngành khai thác mỏ. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tổng lợi nhuận đáng chú ý là 71,68% trong năm qua, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào hiệu suất và triển vọng tương lai của nó.
Mặc dù Jefferies duy trì xếp hạng Giữ do định giá cao của cổ phiếu, nhưng điều đáng chú ý là ước tính giá trị hợp lý của InvestingPro cho AEM là 74,69 đô la, cho thấy tiềm năng điều chỉnh giá. Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể truy cập thêm 11 Mẹo InvestingPro bổ sung cho Agnico Eagle Mines, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.