TD Securities hạ xếp hạng cổ phiếu Taseko Mines xuống Nắm giữ dù tăng giá mục tiêu

Investing.com - TD Securities đã hạ xếp hạng cổ phiếu Taseko Mines Ltd. (TKO:CN) (NYSE:TGB) từ Mua xuống Nắm giữ vào hôm thứ Tư, trong khi đồng thời nâng giá mục tiêu lên C$5,00 từ C$3,50. Cổ phiếu này đã thể hiện đà tăng trưởng đáng chú ý, tăng hơn 80% từ đầu năm đến nay và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là $3,67.

Công ty nghiên cứu này đã đề cập đến những lo ngại về định giá mặc dù có giá mục tiêu cao hơn, lưu ý rằng cổ phiếu Taseko hiện đang giao dịch ở mức 1,3 lần giá trị tài sản ròng (NAV) và 5,7 lần EBITDA ước tính năm 2026. Theo dữ liệu từ InvestingPro, tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA hiện tại của công ty là 20,68x, ủng hộ những lo ngại về định giá này.

Ông Craig Hutchison, nhà phân tích của TD Securities, cho biết công ty tin rằng Taseko hiện đã được "định giá đầy đủ" ở mức hiện tại, dẫn đến việc hạ xếp hạng mặc dù có sự tăng đáng kể 43% trong giá mục tiêu.

Giá mục tiêu cao hơn phản ánh dự báo giá đồng tăng và định giá cao hơn cho dự án New Prosperity của Taseko, theo ghi chú nghiên cứu.

TD Securities cũng nhấn mạnh tiềm năng tăng trong các ước tính của họ đối với dự án Florence của Taseko nếu thuế quan Mục 232 có hiệu lực dài hạn ở mức đề xuất, mặc dù điều này không đủ để duy trì xếp hạng Mua trước đó.

Trong các tin tức gần đây khác, Taseko Mines đã thông báo bắt đầu quá trình đánh giá môi trường cho dự án Yellowhead, điều này đã thúc đẩy BMO Capital nâng giá mục tiêu cho công ty từ C$5,00 lên C$5,50. BMO Capital duy trì xếp hạng Vượt trội và nhấn mạnh giá trị hiện tại ròng lớn của dự án và khả năng đủ điều kiện nhận tín dụng thuế đáng kể như là các yếu tố hỗ trợ cho sự phát triển của dự án. Công ty cho biết họ sẽ tìm kiếm tiến triển hơn nữa tại Yellowhead để đưa dự án vào định giá của Taseko Mines một cách đầy đủ hơn. Ngoài ra, Taseko Mines đã lên lịch Đại hội Đồng cổ đông Thường niên vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, như đã ghi trong hồ sơ Mẫu 6-K với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Hồ sơ bao gồm Thông báo Thông tin Quản lý cho cổ đông, chi tiết các vấn đề sẽ được bỏ phiếu, như bầu giám đốc và bổ nhiệm kiểm toán viên. Tài liệu AGM sẽ được tích hợp vào Bản đăng ký Mẫu F-10 của công ty, đảm bảo các nhà đầu tư và cổ đông được thông báo về quản trị và hiệu suất. Taseko Mines đã xác nhận tuân thủ các yêu cầu báo cáo của SEC bằng cách nộp báo cáo thường niên theo Mẫu 40-F dành cho các tổ chức phát hành Canada. Thông tin chi tiết hơn về AGM và hiệu suất công ty dự kiến sẽ được công bố khi ngày họp đến gần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.