TD Cowen nâng mục tiêu cổ phiếu O'Reilly lên 1.400 USD, duy trì xếp hạng Mua

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của TD Cowen, dẫn đầu là Max Rakhlenko, đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) lên 1.400 đô la từ 1.375 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 1.215,81 đô la với vốn hóa thị trường là 70,2 tỷ đô la, dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Triển vọng tích cực của công ty dựa trên tiềm năng tăng trưởng thị phần của công ty trong lĩnh vực Do-It-For-Me (DIFM) vào năm 2025.

Theo Rakhlenko, cả O'Reilly và AutoZone (NYSE: AZO) đều ở vị trí mạnh mẽ để mở rộng thị phần của họ trong những năm tới. Cụ thể, O'Reilly được đánh dấu là lựa chọn hàng đầu của TD Cowen trong danh mục Auto Aftermarket và đứng thứ ba về tổng thể.

Sự tin tưởng của công ty đối với công ty bắt nguồn từ hiệu suất ổn định và khả năng vượt qua các đối thủ cạnh tranh trong việc mua lại thị phần. Phân tích của InvestingPro ủng hộ quan điểm này, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp 51,2% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 5,25% trong mười hai tháng qua.

Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cập nhật cho quý IV đã được điều chỉnh thành 9,94 đô la, phản ánh dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng cửa hàng có thể so sánh (comps) đã sửa đổi là 3,2%. Bất chấp sự lạc quan, TD Cowen cũng thừa nhận khả năng một năm chậm hơn vào năm 2025, với kỳ vọng rằng ban lãnh đạo của O'Reilly có thể đặt hướng dẫn cho năm tài chính 2025 trong khoảng từ 2% đến 4%, thấp hơn một chút so với phạm vi thông thường từ 3% đến 5%.

Các mô hình thời tiết dự kiến sẽ đóng một vai trò trong hiệu suất của công ty, có khả năng đóng vai trò như một lợi ích trong quý đầu tiên nhưng đặt ra những thách thức trong quý II. Mỗi tháng cho đến tháng 7 được dự báo sẽ lạnh hơn so với năm trước, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Một bước phát triển đáng kể đối với O'Reilly là việc khai trương một trung tâm phân phối (DC) mới ở Virginia, được thiết lập để tăng cường sự hiện diện của công ty ở khu vực giữa Đại Tây Dương. Mặc dù việc mở rộng toàn bộ mạng lưới hậu cần của mình sẽ mất vài năm, nhưng các nhà phân tích tin rằng O'Reilly đã chuẩn bị tốt để bắt đầu giành thị phần nhanh chóng.

Mục tiêu giá được nâng lên 1.400 đô la dựa trên bội số 27 lần so với EPS dự báo 51,72 đô la của công ty cho năm tài chính 2026. Sự điều chỉnh này phản ánh sự tin tưởng của TD Cowen vào định vị chiến lược của O'Reilly và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của nó trong ngành phụ tùng ô tô. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 29,97 và các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của O'Reilly có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, bao gồm hơn 30 chỉ số tài chính bổ sung và thông tin chi tiết của chuyên gia.

Trong một tin tức gần đây khác, O'Reilly Automotive đã trở thành chủ đề của một số phát triển lớn. Công ty gần đây đã công bố tăng 2 tỷ đô la trong chương trình mua lại cổ phiếu của mình, nâng tổng số tiền ủy quyền lên 27,75 tỷ đô la. Đây được xem là một động thái chiến lược nhằm quản lý cơ cấu vốn của công ty và có khả năng tăng giá trị cổ đông. Về thu nhập, O'Reilly Automotive đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3 là 10,55 đô la, thiếu một chút ước tính và điều chỉnh hướng dẫn năm 2024 xuống, kỳ vọng EPS từ 40,60 đô la đến 41,10 đô la.

Các nhà phân tích tiếp tục thể hiện sự tin tưởng vào công ty. BMO Capital đã bắt đầu bảo hiểm cho O'Reilly Automotive với xếp hạng Outperform và giá mục tiêu là 1.400,00 đô la, nhấn mạnh vị trí thuận lợi của công ty trên thị trường ô tô. Các công ty khác như Roth / MKM, Mizuho, Truist Securities, TD Cowen, UBS và Jefferies cũng đã duy trì hoặc nâng mục tiêu giá của họ cho công ty.

O'Reilly Automotive cũng đã mở rộng dấu ấn địa lý của mình, mở 47 cửa hàng mới trong quý 3, nâng tổng số lên 111 trong năm. Các giám đốc điều hành của công ty đã cho thấy sẵn sàng chuyển chi phí thuế quan cho người tiêu dùng và đã ghi nhận sự giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc. Đây là một trong những phát triển gần đây tại O'Reilly Automotive.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.