Susquehanna hạ mục tiêu giá cổ phiếu Western Union do áp lực di cư

Investing.com - Susquehanna đã giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Western Union Co. (NYSE:WU) xuống còn 9,00 USD từ 11,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Hiện tại, công ty đang giao dịch ở mức 8,44 USD, với phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp mặc dù giao dịch ở mức P/E khiêm tốn là 3,1 lần.

Công ty dịch vụ tài chính này đã viện dẫn xu hướng di cư vĩ mô đang xấu đi là yếu tố chính trong quyết định của họ, lưu ý rằng doanh thu của Western Union tại Bắc Mỹ và Mỹ Latinh đã giảm lần lượt 11% và 10%, mặc dù có kết quả tích cực ở châu Âu với doanh thu tăng 3%. Tổng doanh thu giảm 5,15% trong 12 tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Susquehanna cho biết mặc dù có dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh có thể đã chạm đáy, nhưng sự thiếu hụt của Western Union đã đủ nghiêm trọng để khiến công ty phải hạ dự báo hàng năm. Bất chấp những thách thức này, công ty vẫn duy trì tỷ suất cổ tức ấn tượng ở mức 11,14% và đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp.

Báo cáo nghiên cứu cũng nhấn mạnh một số diễn biến tích cực, bao gồm việc thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng giao dịch Branded Digital và tăng trưởng doanh thu xuống còn ba điểm, giảm từ bảy điểm trong quý trước, phù hợp với mục tiêu dài hạn của Western Union là từ ba đến bốn điểm.

Mặc dù Susquehanna ghi nhận những trường hợp sử dụng stablecoin đầy hứa hẹn, đặc biệt là xung quanh việc giảm các trung gian, công ty nhấn mạnh rằng áp lực di cư đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Western Union, dẫn đến việc hạ ước tính và giảm mục tiêu giá.

Trong các tin tức gần đây khác, Western Union đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, cho thấy mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu đều thấp hơn dự báo. EPS điều chỉnh của công ty là 0,42 USD, thấp hơn một chút so với mức dự kiến 0,44 USD, dẫn đến mức thất vọng âm 4,55%. Doanh thu cũng thấp hơn dự kiến, đạt 1,03 tỷ USD so với mức dự kiến 1,04 tỷ USD, đánh dấu mức thiếu hụt 0,96%. Sau những kết quả này, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) đã hạ mục tiêu giá cho Western Union xuống 10,00 USD từ 11,00 USD, viện dẫn kỳ vọng tăng trưởng doanh thu yếu hơn và duy trì xếp hạng Phù hợp với thị trường. JMP cũng tái khẳng định xếp hạng Phù hợp với thị trường, lưu ý rằng việc không đạt được kỳ vọng về thu nhập chủ yếu là do doanh thu thấp hơn dự kiến bị ảnh hưởng bởi áp lực kinh tế vĩ mô liên quan đến chính sách nhập cư của Hoa Kỳ. Những diễn biến này làm nổi bật những thách thức mà Western Union phải đối mặt trong bối cảnh điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.