Hôm thứ Năm, Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 164 đô la cho Churchill Downs (NASDAQ: CHDN), sau chuyến tham quan bất động sản khu nghỉ mát sòng bạc The Rose mới trị giá 460 triệu đô la ở Dumfries, Virginia. Chuyến tham quan, do ban lãnh đạo và lãnh đạo bất động sản Churchill Downs dẫn đầu, đã cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của công ty và triển vọng trong tương lai.
Với vốn hóa thị trường hiện tại là 9,5 tỷ đô la và sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro , Churchill Downs tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà phân tích. Phân tích toàn diện của InvestingPro tiết lộ 10+ thông tin chi tiết đầu tư bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù các tiết lộ tài chính ban đầu cho The Rose còn hạn chế và không hoàn toàn rõ ràng, nhưng triển vọng của ban quản lý là tích cực, đặc biệt là liên quan đến xu hướng nhu cầu ban đầu. Sự lạc quan này cho thấy tiềm năng thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và tái cơ cấu hoặc chi phí thuê nhà (EBITDAR) vượt qua ước tính đồng thuận cho năm 2025 và 2026. EBITDA hiện tại của công ty là 875,8 triệu đô la, với doanh thu tăng trưởng ở mức 12,2% trong mười hai tháng qua.
Các dự án vốn đang diễn ra của Churchill Downs dự kiến sẽ tiếp tục theo kế hoạch. Ngoài ra, có khả năng có luật mới có thể cho phép tăng năng lực chơi game ở Virginia. Tăng trưởng tổng doanh thu trò chơi (GGR) của công ty đã được nhấn mạnh, với sự gia tăng đáng chú ý được quan sát thấy trong tháng 11. Sự gia tăng này một phần là do số ngày trong tháng nhưng cũng là do sự gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng sau cuộc bầu cử, đặc biệt là trong nhóm người có thu nhập thấp hơn.
Công ty coi Churchill Downs là lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực nhà điều hành trò chơi khu vực khi nó bước sang năm 2025. Sự lạc quan dựa trên tiềm năng duy nhất của công ty trong việc điều chỉnh tăng ước tính đồng thuận cho năm 2025 và 2026, cũng như cơ hội chi tiêu vốn và khả năng mở rộng sang các thị trường mới với trò chơi đua ngựa lịch sử (HHR).
Tóm lại, xếp hạng Mua nhắc lại của Stifel và mục tiêu giá 164 đô la cho Churchill Downs phản ánh niềm tin vào các dự án hiện tại của công ty và tiềm năng phát triển lập pháp có thể nâng cao hơn nữa hoạt động trò chơi của mình ở Virginia.
Trong một tin tức gần đây khác, Churchill Downs Incorporated đã báo cáo doanh thu ròng kỷ lục và EBITDA điều chỉnh trong quý thứ ba, đánh dấu doanh thu tăng 10% và EBITDA điều chỉnh tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các phân khúc Đua xe và Trò chơi Trực tiếp và Lịch sử của công ty, đặc biệt là việc mở rộng trải nghiệm Kentucky Derby và khai trương các tài sản Máy đua lịch sử (HRM) mới ở Virginia, là những đóng góp đáng kể cho thành công này. Truist Securities, sau khi xem xét kết quả quý 3, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Churchill Downs, giảm nhẹ mục tiêu giá xuống còn 165 đô la từ 166 đô la trước đó nhưng tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Trong khi đó, CapitalOne duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trích dẫn thông báo gần đây về một sáng kiến cải tạo và phát triển quan trọng tại Trường đua Churchill Downs. Công ty cũng báo cáo dòng tiền tự do kỷ lục 591 triệu đô la trong chín tháng đầu năm, tăng 32% so với năm trước.
Những phát triển gần đây khác bao gồm việc Hội đồng quản trị chấp thuận tăng cổ tức 7%, dự kiến sẽ được thanh toán vào đầu năm 2025 và có kế hoạch mở rộng sự hiện diện của HRM với các địa điểm mới ở Richmond, Owensboro và Thành phố Calvert. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận cùng cửa hàng giảm nhẹ tại các cơ sở trò chơi trong khu vực và sự phục hồi chậm hơn sau COVID tại Derby City Gaming, việc mở rộng chiến lược và tối ưu hóa hoạt động của công ty sẽ tiếp tục.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.