Stifel nâng mục tiêu giá cổ phiếu Darden Restaurants lên 215 USD

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Darden Restaurants (NYSE: DRI) lên 215 đô la từ 205 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 199,01 đô la với vốn hóa thị trường là 23,31 tỷ đô la, gã khổng lồ nhà hàng duy trì tỷ lệ P/E là 21,17. Sự điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập quý tài chính thứ ba của Darden, đáp ứng kỳ vọng với thu nhập 2,80 đô la mỗi cổ phiếu. Theo InvestingPro, 10 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới. Kết quả này đến mặc dù doanh số bán hàng tương đương nhẹ hơn dự kiến tại Olive Garden và LongHorn Steakhouse. Chi phí tiếp thị và tổng quát và hành chính (G & A) thấp hơn đã giúp bù đắp sự thiếu hụt doanh thu từ các dự báo.

Hiệu suất của Darden xuất hiện trong bối cảnh tâm lý người tiêu dùng rộng lớn đang xấu đi. Tuy nhiên, công ty đã không quan sát thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong thói quen ăn uống của người tiêu dùng, với xu hướng bán hàng so sánh từ quý đến nay hiện tại cho thấy doanh số bán hàng cùng nhà hàng hợp nhất (SRS) vững chắc là 3% trong quý tài chính thứ tư. Công ty đã thể hiện khả năng phục hồi tài chính mạnh mẽ, duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 31 năm liên tiếp và đạt mức tăng trưởng doanh thu 5% trong mười hai tháng qua. Phân tích InvestingPro tiết lộ thêm một số thông tin chi tiết quan trọng về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Darden. Các nhà phân tích tại Stifel nhận thấy nó hứa hẹn rằng việc triển khai dịch vụ giao hàng Uber Direct tại Olive Garden đang tiến triển tốt. Họ dự đoán rằng việc mở rộng dịch vụ giao hàng này sang các thương hiệu phù hợp khác có thể nâng cao đáng kể doanh số bán hàng tương đương trong các quý tới.

Bất chấp những khía cạnh tích cực, các nhà phân tích của Stifel đã quyết định duy trì ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý tài chính thứ tư của họ cho Darden ở mức 2,88 đô la. Quyết định này dựa trên niềm tin rằng tác động của lạm phát cao hơn trong quý IV sẽ cân bằng mức tăng SRS dự kiến. Nhìn xa hơn nữa, các nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính EPS năm tài chính 2026 của họ cho Darden lên 10,45 đô la. Bản sửa đổi này có tính đến quan điểm thận trọng hơn về môi trường tiêu dùng trong tương lai. Để có phân tích toàn diện và thông tin chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp đầy đủ của Darden, chỉ có trên InvestingPro, cùng với các báo cáo về 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác của Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, Darden Restaurants đã báo cáo thu nhập quý III là 2,80 đô la trên mỗi cổ phiếu, phù hợp với kỳ vọng mặc dù doanh số bán hàng thấp hơn tại Olive Garden và LongHorn Steakhouse. Các nhà phân tích từ Stifel duy trì xếp hạng Mua, nâng mục tiêu giá của họ lên 215 đô la, với lý do quản lý chi phí hiệu quả và doanh số bán hàng cùng nhà hàng tiềm năng tăng 3% trong quý IV. BofA Securities cũng tăng mục tiêu giá của họ lên 238 đô la, làm nổi bật các xu hướng cơ bản mạnh mẽ và tăng trưởng doanh số bán hàng tích cực trên các phân khúc của Darden, bất chấp những thách thức liên quan đến thời tiết. BTIG đã nâng mục tiêu của họ lên 210 đô la, ghi nhận sự lạc quan về các chiến lược tiếp thị của Darden và tác động của quan hệ đối tác giao hàng Uber Direct tại Olive Garden.

TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ lên 190 đô la, duy trì xếp hạng Giữ và chỉ ra mức định giá cao của cổ phiếu Darden so với giá trị lịch sử. Trong khi đó, Jefferies đã nâng mục tiêu của họ lên 165 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Underperform, bày tỏ lo ngại về định giá của công ty và tiềm năng khiêm tốn của việc mở rộng dịch vụ giao hàng. Quan hệ đối tác Uber Direct, đã tăng gấp đôi khối lượng đơn đặt hàng tại Olive Garden, được nhiều nhà phân tích coi là động lực tăng trưởng chính. Khả năng của chuỗi nhà hàng trong việc điều hướng những thách thức trong ngành và tận dụng các chiến lược giao hàng và quảng cáo tiếp tục là tâm điểm của các nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.