Giá vàng miếng tiến sát mốc 127 triệu đồng/lượng
Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Stifel đã tăng mục tiêu giá cho Confluent Inc (NASDAQ: CFLT), một nền tảng truyền dữ liệu, từ 37,00 đô la lên 40,00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập gần đây của Confluent, cho thấy kết quả tích cực và tỷ lệ duy trì ròng (NRR) ổn định là 117%. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì sự linh hoạt tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 4,24, mặc dù nó hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý.
Hiệu suất của Confluent được củng cố bởi xu hướng tiêu dùng ổn định, các ứng dụng trường hợp sử dụng rộng hơn và việc áp dụng Nền tảng phát trực tuyến chuyên dụng (DSP) ngày càng tăng, hiện chiếm 13% doanh thu đám mây, tăng từ 10% trong quý đầu tiên của năm 2024. Doanh thu đám mây của công ty vượt quá kỳ vọng một chút, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 25,01% và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 73,16%. Mức tăng liên tiếp của đô la được thêm vào ít hơn so với quý thứ ba. Stifel lưu ý rằng nếu loại trừ doanh thu tín dụng chưa sử dụng một lần từ quý trước, số đô la tuần tự được thêm vào có thể sẽ gần như không đổi về mặt hoạt động.
Hướng dẫn của công ty về doanh thu đăng ký trong quý đầu tiên của năm 2025 và cả năm 2025 cao hơn một chút so với những gì các nhà phân tích đã dự đoán. Đánh giá của Stifel cho thấy Confluent có vị trí tốt để duy trì tăng trưởng doanh thu vượt quá 20% và cải thiện lợi nhuận trong những năm tới. Triển vọng lạc quan này được hỗ trợ bởi cơ hội đáng kể để Confluent chuyển đổi người dùng Kafka mã nguồn mở, việc áp dụng DSP ngày càng tăng, tăng năng suất bán hàng và một số lượng đáng kể khách hàng đang tiến gần đến giai đoạn mở rộng của họ.
Stifel cũng đang hướng tới ngày phân tích của Confluent vào tháng 3, nơi công ty dự kiến sẽ có một cuộc thảo luận chi tiết về Thị trường địa chỉ có thể phục vụ (SAM) đang phát triển của công ty và cập nhật mô hình tài chính của mình.
Trong một tin tức gần đây khác, Confluent Inc. đã chứng kiến một số điều chỉnh đối với mục tiêu giá cổ phiếu sau kết quả quý IV năm 2024 mạnh mẽ. BofA Securities đã nâng mục tiêu giá từ 26 đô la lên 31 đô la, với lý do doanh thu đăng ký, tổng doanh thu và thu nhập hoạt động không theo GAAP tốt hơn dự kiến. Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá lên 40 đô la dựa trên kết quả hàng đầu và lợi nhuận của Confluent và hướng dẫn ban đầu của năm tài chính 25 vượt quá kỳ vọng. Goldman Sachs đã tăng mục tiêu giá từ 29 đô la lên 30 đô la sau khi Confluent báo cáo doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. JMP Securities duy trì mục tiêu giá 40 đô la, làm nổi bật vị trí của Confluent với tư cách là công ty dẫn đầu trong thị trường nền tảng truyền dữ liệu.
Những phát triển gần đây của Confluent bao gồm việc mở rộng đáng kể quan hệ đối tác với Databricks, giới thiệu các tích hợp mới nhằm tăng cường khả năng truy cập dữ liệu theo thời gian thực cho các ứng dụng AI. Sự hợp tác này kết hợp Nền tảng truyền dữ liệu của Confluent với Nền tảng dữ liệu thông minh của Databricks, giải quyết thách thức chung của các silo dữ liệu trong cơ sở hạ tầng CNTT doanh nghiệp. Việc tích hợp Tableflow của Confluent và Danh mục Unity của Databricks nhằm mục đích cung cấp khả năng quản trị liền mạch đối với dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng Goldman Sachsons.
Các nhà phân tích từ BofA Securities, Evercore ISI, Goldman Sachs và JMP Securities đều thể hiện sự lạc quan về hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Confluent. Mặc dù vậy, một số thách thức nhất định đã được nhấn mạnh, chẳng hạn như nhu cầu về các dấu hiệu rõ ràng hơn về sự phát triển danh mục dài hạn để hỗ trợ sự ổn định hoặc sự thay đổi trong doanh thu đăng ký, cũng như tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận hoạt động của công ty cho năm 2025 không theo kịp mức trung bình của các công ty cùng ngành phần mềm cơ sở hạ tầng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.