Stifel nâng mục tiêu giá cổ phiếu Astera Labs lên 110 USD nhờ tăng trưởng mạnh

Investing.com - Stifel đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Astera Labs (NASDAQ:ALAB) lên 110,00 USD từ 100,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với công ty kết nối bán dẫn này. Công ty hiện được định giá 16,15 tỷ USD, đã thể hiện sự tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng vọt 200% trong mười hai tháng qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý.

Công ty nghiên cứu kỳ vọng Astera Labs có thể báo cáo kết quả quý tháng 6 cao hơn một chút so với ước tính doanh thu 172,5 triệu USD, tương đương mức tăng trưởng 8,2% so với quý trước. Sự tăng trưởng này được cho là nhờ vào việc tiếp tục mở rộng bộ định thời Aries trên nhiều khách hàng và chương trình, bao gồm cả doanh thu tiền sản xuất cho Smart Gearbox mới. Với báo cáo thu nhập dự kiến trong 18 ngày tới, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 10 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Stifel cũng đề cập đến sự tăng trưởng hàng quý tiếp theo từ doanh thu Taurus 400GbE và doanh thu tiền sản xuất liên tục cho cả sản phẩm Scorpio P-Series và X-Series, dự kiến sẽ đóng góp hơn 10% vào tổng doanh thu năm 2025.

Biên lợi nhuận gộp non-GAAP của công ty được hướng dẫn ở mức khoảng 74,0%, giảm 87 điểm cơ bản so với quý trước và phù hợp với ước tính trước đó của Stifel, dựa trên dự đoán về sự kết hợp phần cứng tương tự như trong quý đầu tiên của năm 2025.

Ban lãnh đạo đã tái khẳng định mục tiêu biên lợi nhuận gộp dài hạn là 70% (non-GAAP) theo thời gian khi doanh thu phần cứng tiếp tục tăng trưởng đáng kể, với Stifel bày tỏ họ vẫn ấn tượng với khả năng sinh lời hàng đầu trong ngành của Astera Labs.

Trong các tin tức gần đây khác, Astera Labs đã trải qua một số phát triển đáng kể. Craig-Hallum đã nâng mục tiêu giá cho công ty lên 120 USD, trích dẫn tác động của dòng sản phẩm chuyển mạch Scorpio đối với sự tăng trưởng thị trường và việc hoàn thành các tiêu chuẩn UALink™, mở ra cơ hội thị trường mới. William Blair đã bắt đầu đưa ra đánh giá với xếp hạng Vượt Trội, nhấn mạnh vai trò hàng đầu của Astera Labs trong kết nối cho máy chủ AI và tiềm năng tăng trưởng doanh thu và thu nhập bền vững. Evercore ISI cũng tăng mục tiêu giá lên 104 USD, phản ánh sự tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty và sự phù hợp với nhu cầu cơ sở hạ tầng AI.

Hơn nữa, Astera Labs đã công bố hợp tác với NVIDIA để nâng cao giải pháp NVLink, nhằm cải thiện hiệu suất mạng AI cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô. Quan hệ đối tác này dựa trên những nỗ lực chung trước đây và dự kiến sẽ củng cố vị thế thị trường của Astera Labs. Ngoài ra, Morgan Stanley đã nâng cấp cổ phiếu lên Tăng Tỷ Trọng, đặt mục tiêu giá 99 USD, dựa trên định giá hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực AI. Những phát triển gần đây này cho thấy Astera Labs đang mở rộng chiến lược sự hiện diện trên thị trường và các sản phẩm trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.