Stifel hạ mục tiêu Churchill Downs xuống $142, duy trì đánh giá Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Churchill Downs (NASDAQ:CHDN), hiện đang giao dịch ở mức $105,90, hạ mục tiêu giá từ $161,00 xuống $142,00. Mặc dù có sự thay đổi này, họ vẫn duy trì đánh giá Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra khi công ty chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý 1 vào ngày 23 tháng 4. Theo dữ liệu của InvestingPro, hai nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng lợi nhuận của họ cho giai đoạn sắp tới.

Việc giảm mục tiêu giá phản ánh sự điều chỉnh phù hợp với dữ liệu hàng tháng mới nhất của tiểu bang, điều này đã dẫn đến việc giảm 4% trong dự báo EBITDA Điều chỉnh quý 1 cho Churchill Downs. Sự điều chỉnh này được cho là do điều kiện thời tiết bất lợi gần đây đã ảnh hưởng đến hoạt động. Mặc dù có những thách thức này, công ty vẫn duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT theo InvestingPro, với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 11,07% trong mười hai tháng qua. Các nhà phân tích của Stifel trước đó đã bày tỏ sự lạc quan về hiệu suất của công ty khi bước vào mùa hè, đặc biệt là với sự phát triển của 'The Rose' và sự tăng trưởng theo mùa lịch sử gắn liền với giải đua Kentucky Derby.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng sự không chắc chắn liên quan đến thuế quan có thể gây ra thách thức, đặc biệt là khi Churchill Downs chuẩn bị bắt đầu mở rộng đáng kể trường đua Churchill Downs Racetrack (CDRT) trị giá 880-920 triệu đô la. Mặc dù có những lo ngại này và môi trường thị trường biến động, các nhà phân tích của Stifel tin tưởng vào lợi ích của việc sở hữu tài sản chất lượng cao. Họ nhấn mạnh các cơ hội tăng trưởng và tạo giá trị độc đáo mà Churchill Downs mang lại, điều này củng cố quan điểm tích cực liên tục của họ về cổ phiếu. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Churchill Downs, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro, bao gồm hơn 30 chỉ số tài chính quan trọng và khuyến nghị của chuyên gia.

Công ty cũng đã điều chỉnh giảm nhẹ ước tính EBITDA Điều chỉnh cho năm tài chính 2025 xuống 1% do tác động của điều kiện thời tiết trong quý 1. Mục tiêu giá mới là $142 đã tính đến những ước tính thấp hơn này và hệ số Gaming/HRM được hiệu chỉnh lại. Dựa trên sự đồng thuận hiện tại của các nhà phân tích, cổ phiếu vẫn duy trì xếp hạng Mua Mạnh, với mục tiêu giá dao động từ $142 đến $172. Các nhà phân tích kết luận bình luận của họ bằng cách nhắc lại đánh giá Mua đối với cổ phiếu Churchill Downs.

Trong các tin tức gần đây khác, Churchill Downs Incorporated đã báo cáo doanh thu ròng và EBITDA điều chỉnh kỷ lục cho quý bốn và cả năm 2024. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt đúng kỳ vọng của các nhà phân tích ở mức $0,92, trong khi doanh thu vượt nhẹ so với dự báo, đạt $624,2 triệu so với mức dự kiến $620,3 triệu. Trong khi đó, Churchill Downs đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá $500 triệu, thay thế cho ủy quyền trước đó từ tháng 9 năm 2021. Động thái này phản ánh sự tự tin của công ty vào sự ổn định tài chính và cam kết nâng cao giá trị cổ đông.

Ngoài ra, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Churchill Downs, giảm mục tiêu giá xuống $161 từ $164 nhưng vẫn duy trì đánh giá Mua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi tăng trưởng doanh thu trò chơi gộp từ 'The Rose' và hoạt động Vệ tinh Virginia chậm hơn dự kiến. Truist Securities cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Churchill Downs xuống $162 từ $165 trong khi vẫn giữ đánh giá Mua, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng từ các dự án Kentucky Derby kéo dài nhiều năm. Những dự án này được dự đoán sẽ tăng gấp đôi EBITDA của Derby, cho thấy triển vọng tương lai mạnh mẽ.

Hơn nữa, Ford đã gia hạn quan hệ đối tác với Churchill Downs, đảm bảo vai trò là đối tác ô tô độc quyền của Kentucky Derby đến năm 2029. Quan hệ đối tác này bao gồm quyền đặt tên và các tài trợ khác nhau, củng cố mối liên kết giữa hai thương hiệu biểu tượng của Mỹ. Những phát triển này nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược và quan hệ đối tác của Churchill Downs nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và giá trị cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.