Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
Celsius, các nhà phân tích của Stifel duy trì một tỷ lệ tích cực so với Celsius Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 37,00 đô la. Đánh giá của công ty theo sau thu nhập quý IV năm 2024 của Celsius, cho thấy doanh số bán hàng và EBITDA đã điều chỉnh vượt qua ước tính đồng thuận. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty, hiện được định giá 6,01 tỷ USD, dường như bị định giá thấp dựa trên tính toán Giá trị hợp lý của nó. Cổ phiếu đã cho thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần trước, tăng hơn 14%, mặc dù nó giao dịch với tỷ lệ P/E là 35. Công ty cũng tiết lộ việc mua lại chiến lược thương hiệu nước tăng lực đối thủ Alani Nu với giá 1,8 tỷ USD, một thỏa thuận chưa có lợi ích về thuế và trị giá 1,65 tỷ USD. Việc mua lại này được tính bằng 21 lần EBCelsius đã điều chỉnh trong mười hai tháng gần nhất của Alani Nu gấp 12 lần EBITDA điều chỉnh dự kiến năm 2025, bao gồm 25 triệu đô la sức mạnh tổng hợp dự kiến trong năm đầu tiên. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy CelsCelsius có sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể "TUYỆT VỜI" là 3,33, được hỗ trợ bởi các số liệu mạnh mẽ bao gồm tỷ lệ hiện tại là 3,62 và nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.
Các nhà phân tích dự đoán rằng việc mua lại Alani Nu có thể làm tăng doanh số bán hàng và EBITDA điều chỉnh của Celsius lên khoảng 50% vào năm 2026, giả sử 50 triệu đô la sức mạnh tổng hợp với tốc độ chạy và tăng trưởng trung bình 28% trong EBITDA điều chỉnh cho các năm 2025-2026. Dự báo này phù hợp với khả năng mở rộng doanh số ước tính của công ty. StifelCelsiusentary nhấn mạnh quan điểm mang tính xây dựng về lợi ích ngắn hạn của việc mua lại, đặc biệt là bản chất tích lũy của thỏa thuận và tiềm năng cải thiện phân phối đáng kể để thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng của Alani Nu.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng chỉ ra Celsius để đạt được thành công lâu dài của Celsius, Celsius cần tập trung vào việc cải thiện doanh số cốt lõi và xu hướng thị phần. Họ lưu ý những thách thức liên quan đến việc tích hợp thương vụ mua lại mới và sự cần thiết phải duy trì tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ và đà tăng thị phần mà công ty đã trải qua vào năm 2024. Bất chấp những thách thức này, các ước tính hiện tại của Stifel cho các hoạt động cũ Celsius độ C vẫn không thay đổi.
Công ty dự đoán rằng cổ phiếu của Celsius sẽ vượt trội hơn trong thời gian tới, được thúc đẩy bởi những diễn biến tích cực gần đây. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng chìa khóa cho hiệu suất dài hạn của Celsius sẽ phụ thuộc vào khả năng tăng doanh số bán hàng cơ bản và chiếm thêm thị phần. Với doanh thu ấn tượng là 1,36 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tốc độ CAGR doanh thu năm năm là 90%, công ty cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽCelsiusdeepCelsius về triển vọng tăng trưởng và phân tích toàn diện của Celsius, hãy xem Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên ICelsiusgPro, cung cấp 14 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính mở rộng.
Trong một tin tức gần đây khác, Celsius Holdings, Inc. đã công bố thỏa thuận mua lại Alani Nutrition LLC với giá mua ròng là 1,6 đô la Celsiuson. Việc mua lại, dự kiến sẽ kết thúc vào quý II/2025, nhằm mục đích tạo ra một nền tảng hàng đầu trong thị trường nước tăng lực bằng cách kết hợp các thương hiệu twCelsiusgrowing. Động thái chiến lược này được dự đoán sẽ nâng cao định vị thương hiệu của Celsius và khả năng tiếp cận các nhân khẩu học quan trọng. Ngoài ra, Celsius báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý IV là 0,14 đô la, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, mặc dù doanh thu thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 332,2 triệu đô la.
Trong các bản cập nhật của các nhà phân tích, Jefferies đã giảm mục tiêu giá cho Celsius Holdings xuống còn 33 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Stifel cũng cắt giảm mục tiêu xuống còn 37 đô la, giữ nguyên khuyến nghị Mua. Cả hai công ty đều bày tỏ lo ngại về mô hình tăng trưởng doanh số bán hàng và những thách thức về phân phối nhưng vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của công ty. Hơn nữa, Celsius đã giải quyết một vụ kiện phái sinh của cổ đông với những thay đổi về quản trị và khoản thanh toán 987.500 đô la cho phí luật sư, đang chờ sự chấp thuận cuối cùng của tòa án. Thỏa thuận này bao gồm cải cách quản trị doanh nghiệp, phản ánh những nỗ lực của Celsius trong việc giải quyết các mối quan tâm của cổ đông và củng cố khuôn khổ quản trị của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.