Stifel duy trì Summit Therapeutics ở trạng thái Tạm dừng với mục tiêu 40 đô la

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Giữ của họ đối với Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT) với mục tiêu giá nhất quán là 40,00 đô la. Các nhà phân tích của công ty cho rằng sự biến động của cổ phiếu trong ngày là do phản ứng của thị trường liên quan đến đầu cơ mua bán và sáp nhập gần đây, đã mất động lực sau khi công ty hủy bỏ sự tham gia của mình trong ba hội nghị ngân hàng quý đầu tiên. Điều này được coi là ít dấu hiệu cho thấy tâm lý tiêu cực về thỏa thuận của Summit với Pfizer và liên quan nhiều hơn đến tin đồn M&A.

Ban lãnh đạo của Summit Therapeutics đã vạch ra một loạt các cột mốc quan trọng có thể mở đường cho sự thành công của công ty. Công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 8,31 và hoạt động với mức nợ vừa phải, mang lại sự linh hoạt về tài chính cho các chương trình lâm sàng của mình. Theo các nhà phân tích của Stifel, con đường phía trước của công ty bao gồm dữ liệu quan trọng từ một số thử nghiệm đang diễn ra. Đầu tiên là kỳ vọng về dữ liệu EGFRm NSCLC quan trọng của HARMONi dự kiến vào giữa năm nay, nhằm chứng minh rằng ivonescimab an toàn và hiệu quả ở bệnh nhân phương Tây cũng như ở bệnh nhân Trung Quốc.

Hơn nữa, các nhà phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của các thử nghiệm HARMONi-2 và HARMONi-6 của Akeso. Dữ liệu sống sót tổng thể tạm thời PD-L1+ NSCLC đầu tay HARMONi-2 của Akeso, dự kiến vào năm 2025, lý tưởng nhất sẽ cho thấy lợi ích đơn trị liệu với tỷ lệ nguy cơ đáng kể dưới 0,80. Ngoài ra, dữ liệu NSCLC vảy đầu tay của HARMONi-6, cũng được dự đoán vào năm 2025, dự kiến sẽ chứng minh lợi ích sống sót không tiến triển khi kết hợp với hóa trị.

Việc hoàn thành thành công và kết quả tích cực của các thử nghiệm này là rất quan trọng đối với Summit Therapeutics vì chúng giảm đáng kể rủi ro cho thử nghiệm HARMONi-3. Thử nghiệm này đại diện cho một cơ hội thị trường tiềm năng vượt quá 20 tỷ đô la. Hiện đang giao dịch ở tỷ lệ Giá/Sách tương đối cao là 37,25, phân tích định giá chi tiết có sẵn thông qua các báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, cung cấp phân tích chuyên sâu về Summit Therapeutics và 1.400+ cổ phiếu khác của Hoa Kỳ. Công ty nhấn mạnh rằng trong khi Summit Therapeutics sẽ tiến hành thử nghiệm HARMONi-3 bất kể kết quả của dữ liệu nói trên, nhận thức của nhà đầu tư về thành công (PoS) và định giá của công ty sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dữ liệu năm nay.

Trong một tin tức gần đây khác, Summit Therapeutics đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,07 USD, vượt một chút so với dự báo -0,08 USD. Mặc dù thu nhập nhỏ này, công ty đã không báo cáo doanh thu trong quý. Summit Therapeutics kết thúc năm với vị thế tiền mặt mạnh mẽ là 412 triệu đô la và hiện không còn nợ, làm nổi bật tình trạng tài chính vững chắc. Công ty đang tích cực mở rộng các thử nghiệm lâm sàng của mình, với Pfizerus về tài sản chính của mình, ivanesumab, hợp tác với Pfizer, nhằm khám phá tiềm năng của nó trong các liệu pháp kết hợp. Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) của Summit tăng đáng kể, với chi phí R&D GAAP tăng lên 150,8 triệu đô la từ 59,4 triệu đô la vào năm 2023, phản ánh cam kết của công ty đối với Pfizer trong quá trình lâm sàng của mình. Trong những phát triển khác, Summit Therapeutics đã công bố hợp tác thử nghiệm lâm sàng với Pfizer để đánh giá ivanesumab kết hợp với nhiều liên hợp thuốc kháng thể Pfizer (ADC) trong các môi trường khối u rắn khác nhau. Phản hồi của các nhà phân tích từ các công ty như Citigroup và Stifel trong cuộc gọi thu nhập đã nêu bật tâm lý thị trường thận trọng, bất chấp sự tập trung chiến lược của công ty vào việc mở rộng lâm sàng. Công ty có kế hoạch công bố dữ liệu hàng đầu cho thử nghiệm HARMONY của mình vào giữa năm 2025, cho thấy sự tập trung của họ vào việc mở rộng phát triển lâm sàng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.