Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng "Giữ" của họ đối với cổ phiếu Restaurant Brands International (NYSE: QSR), cùng với mục tiêu giá ổn định là 68,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 59,67 đô la, với tỷ lệ P/E là 16,04 và tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 3,62%. Các nhà phân tích của công ty đã bình luận về hiệu suất của công ty kể từ khi mua lại Popeyes vào tháng 3 năm 2017 với giá 1,8 tỷ USD, lưu ý rằng tăng trưởng EBITDA là khiêm tốn, chỉ dưới 4% hàng năm. Dữ liệu gần đây của InvestingPro cho thấy EBITDA hiện tại là 2,49 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 15,08% trong mười hai tháng qua. Sự tăng trưởng này đã bị ảnh hưởng bởi những thách thức không liên tục tại Tim Hortons (Tims) và Burger King (BK), đã cản trở quỹ đạo tăng trưởng dự kiến.
Các nhà phân tích tại Stifel cũng thảo luận về một kịch bản tiềm năng cho việc định giá công ty. Họ cho rằng dựa trên phân tích tổng hợp các bộ phận, cổ phiếu Restaurant Brands International có khả năng đạt giá trị 80 đô la nếu công ty quyết định chia tách. Tuy nhiên, họ đã gán xác suất thấp cho kịch bản "trường hợp tăng giá" này.
Mặc dù có khả năng định giá cao hơn trong các trường hợp khác nhau, nhóm Stifel đã chọn duy trì xếp hạng "Giữ" của họ với mục tiêu giá là 68 đô la do khả năng thấp mà họ cho là do sự kiện tách rời. Tuy nhiên, họ tin rằng khả năng này rất đáng xem xét, đặc biệt là trong bối cảnh hiệu suất trong quá khứ của Restaurant Brands International và tác động của những thách thức mà các công ty con phải đối mặt.
Restaurant Brands International, công ty mẹ của các chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng như Popeyes, Tim Hortons và Burger King, đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng EBITDA tương đối trầm lắng kể từ cuối năm 2017. Trong khi Stifel duy trì lập trường hiện tại, phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp ở mức hiện tại. Để biết thông tin chi tiết về định giá và triển vọng tăng trưởng của QSR, bao gồm 10 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Nhà phân tích Gregory Francfort của Guggenheim đã nâng cấp từ Trung lập lên Mua, mặc dù mục tiêu giá thấp hơn là 71 đô la, giảm từ 74 đô la. Francfort cũng điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty lên 3,63 đô la cho năm 2025 và 3,85 đô la cho năm 2026, với lý do áp lực gần đây đối với cổ phiếu. Nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng tăng thị phần quốc tế do những cải tiến chiến lược do Chủ tịch Patrick Doyle dẫn đầu.
Song song đó, Bernstein, một công ty phân tích thị trường, đã công bố một báo cáo về lĩnh vực Nhà hàng Hoa Kỳ, cho thấy rằng sự mất giá gần đây mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn. Trong số các công ty nổi bật về đề xuất giá trị của họ là Chipotle Mexican Grill và Wingstop. Công ty cũng dự đoán rằng môi trường giao thông được cải thiện có thể thúc đẩy Burger King của Restaurant Brands International trong nỗ lực xoay vòng của họ.
Những phát triển này diễn ra trong bối cảnh một môi trường đầy thách thức đối với ngành nhà hàng, với doanh số bán hàng cùng cửa hàng chứng kiến mức giảm 1,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp sự suy thoái, các nhà phân tích từ Bernstein vẫn duy trì triển vọng tích cực, cho thấy rằng lĩnh vực này có thể đã vượt qua đợt sụt giảm tồi tệ nhất. Những phát triển gần đây nhấn mạnh những nỗ lực chiến lược đang diễn ra của Restaurant Brands International để điều hướng bối cảnh thị trường phức tạp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.