Stifel duy trì mức giá mục tiêu 650 USD cho cổ phiếu Roper nhờ kết quả Q2 vững chắc

Investing.com - Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 650,00 USD đối với Roper Industries (NASDAQ:ROP), công ty có vốn hóa thị trường 59,3 tỷ USD với xếp hạng sức khỏe tài chính "TỐT" theo InvestingPro, sau báo cáo thu nhập quý 2 của công ty.

Roper đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 13% trong quý hai, duy trì xu hướng hoạt động mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 13,59% trong mười hai tháng qua. Mức tăng trưởng hữu cơ 7% so với cùng kỳ năm ngoái đã vượt nhẹ so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cho cả năm 2025 lên 13% từ mức 12% trước đó sau khi công bố thương vụ mua lại Subsplash trị giá 800 triệu USD.

Công ty vẫn duy trì dự báo tăng trưởng hữu cơ ở mức 6-7% cho năm tài chính 2025 trong khi nâng mức thấp hơn của hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên 0,15 USD, bất chấp tác động pha loãng dự kiến 0,05 USD từ thương vụ mua lại Subsplash.

Đơn đặt hàng phần mềm thể hiện sức mạnh đặc biệt, tăng hai chữ số ở mức trung bình so với cùng kỳ năm ngoái, với phân khúc Phần mềm Ứng dụng tăng trưởng 6% về mặt hữu cơ. Phân khúc Phần mềm Mạng tăng trưởng 5% về mặt hữu cơ nhờ vào lợi ích từ ARPU của DAT và tiến triển AI của ConstructConnect, trong khi phân khúc TEP ghi nhận mức tăng trưởng hữu cơ 9%.

Mức giá mục tiêu 650 USD mà Stifel duy trì tương đương với khoảng 24 lần tỷ lệ giá trên dòng tiền tự do dựa trên ước tính năm 2027, với công ty dẫn chứng mô hình dòng tiền của Roper, các sản phẩm hỗ trợ AI và năng lực M&A hơn 5 tỷ USD là những yếu tố tích cực cho tăng trưởng trong tương lai.

Trong các tin tức gần đây khác, Roper Technologies đã báo cáo kết quả tài chính quý hai năm 2025, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,87 USD, cao hơn một chút so với dự báo 4,83 USD, và báo cáo doanh thu 1,94 tỷ USD, vượt dự đoán 1,93 tỷ USD. Biên EBITDA điều chỉnh của Roper là 39,9%, dẫn đến EBITDA điều chỉnh 775 triệu USD, vượt kỳ vọng 15 triệu USD. Trong một bước phát triển quan trọng, Roper Technologies đã ký kết thỏa thuận mua lại Subsplash, một nền tảng tương tác AI, với giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất sớm. Chi tiết tài chính của thương vụ mua lại không được tiết lộ. Ý kiến của các nhà phân tích về Roper Technologies vẫn còn khác nhau, với Raymond James tái khẳng định xếp hạng Mua mạnh và mức giá mục tiêu 670 USD, dẫn chứng kết quả Q2 vững chắc. Trong khi đó, Barclays duy trì xếp hạng Kém khả quan với mức giá mục tiêu 562 USD, bày tỏ lo ngại về tốc độ tăng trưởng hữu cơ một chữ số ở mức trung bình trong mảng phần mềm của công ty. Những diễn biến này cung cấp một bức tranh tổng quan về hiệu suất gần đây và các động thái chiến lược của Roper Technologies.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.