Stifel duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Levi Strauss trước báo cáo thu nhập

Investing.com - Stifel đã tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 20,00 USD đối với Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) trước báo cáo thu nhập sắp tới của công ty.

Công ty đầu tư này nhận thấy tiềm năng tăng nhẹ về doanh thu và vượt kỳ vọng về lợi nhuận so với ước tính của họ là 1,36 tỷ USD doanh thu và 0,13 USD lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, phù hợp với kỳ vọng chung của thị trường là 1,37 tỷ USD và 0,13 USD EPS. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn một chút so với Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích duy trì mục tiêu từ 15 USD đến 24,82 USD.

Stifel đưa ra triển vọng tích cực dựa trên sự phù hợp của Levi trong ngành và sức hút đối với phân khúc người tiêu dùng trẻ tuổi ở mức giá bán trung bình cao hơn, mặc dù họ không kỳ vọng kết quả quý hai sẽ dẫn đến thay đổi trong hướng dẫn của công ty cho toàn năm tài chính 2025.

Công ty đã xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến triển vọng năm tài chính 2025 của Levi, bao gồm sự phát triển tỷ giá ngoại hối thuận lợi có thể bổ sung khoảng 115 triệu USD vào doanh thu báo cáo ở mức tỷ giá hiện tại, bù đắp bởi tác động thuế quan ước tính ở mức 0,05 USD mỗi cổ phiếu sau các nỗ lực giảm thiểu.

Mức giá mục tiêu 20 USD của Stifel tương đương 13,3 lần ước tính thu nhập năm tài chính 2026 là 1,50 USD mỗi cổ phiếu, với công ty trích dẫn sự chuyển dịch cơ cấu hướng tới các sản phẩm và kênh có giá trị cao hơn, cùng với việc xây dựng tầm nhìn về tăng trưởng doanh thu bình thường ở mức trung bình một chữ số và tăng trưởng EPS ở mức thấp hai chữ số.

Trong các tin tức gần đây khác, Levi Strauss & Co. đã thông báo bán thương hiệu Dockers cho Authentic Brands Group với giá 311 triệu USD, với khả năng tăng lên 391 triệu USD dựa trên hiệu suất. Động thái chiến lược này là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Levi nhằm tập trung vào hoạt động kinh doanh lõi và tăng cường chiến lược bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 31 tháng 7 năm 2025 đối với hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada, với các hoạt động còn lại sẽ hoàn tất vào ngày 31 tháng 1 năm 2026. UBS và Stifel đều duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Levi với mức giá mục tiêu 20 USD, coi việc bán này là một bước tích cực hướng tới việc tập trung vào các phân khúc có lợi nhuận cao hơn. Levi dự định sử dụng khoảng 100 triệu USD từ thương vụ bán để mua lại cổ phiếu, điều này có thể nâng cao thu nhập trong tương lai. UBS dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 11% về thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ năm tài chính 2024 đến 2029. Stifel ước tính chương trình mua lại sẽ bổ sung 0,01 USD vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2025 và 0,02 USD vào năm 2026. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược của Levi nhằm tinh giản hoạt động và củng cố thương hiệu lõi của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.