Vàng thế giới mất giá sau phát biểu của ông Trump
Vào thứ Tư, nhà phân tích Blair Abernethy của Rosenblatt đã cập nhật mục tiêu giá cổ phiếu Cadence Designs (NASDAQ:CDNS) lên 295 đô la từ 280 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập quý IV của Cadence, được công bố vào thứ Ba và cho thấy doanh thu của công ty trong quý đạt 1,356 tỷ đô la. Con số này thể hiện mức tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt quá một chút so với dự báo của Rosenblatt là 1,347 tỷ đô la và ước tính đồng thuận là 1,346 tỷ đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , Cadence duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 86,05% và thể hiện sức khỏe tài chính tổng thể tốt, với điểm toàn diện là 2,91 trên 5.
Tăng trưởng doanh thu là do một số yếu tố, bao gồm chu kỳ phần cứng xác minh mạnh mẽ, mở rộng kinh doanh Hệ thống, bao gồm BETA CAE và doanh số sở hữu trí tuệ (IP) nhất quán, chiếm 13% tổng doanh thu. Các nhà phân tích lưu ý rằng việc áp dụng SKU sản phẩm AI đang góp phần vào sự tăng trưởng cốt lõi của Tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) của Cadence. Ngoài ra, doanh số bán IP cho các khách hàng hệ thống làm việc trên AI và chip đặc biệt vẫn mạnh mẽ. Với vốn hóa thị trường là 82,27 tỷ USD, Cadence hiện đang giao dịch ở bội số tương đối cao, cho thấy các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng tăng trưởng liên tục. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Cadence, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm phân tích chi tiết về vị thế cạnh tranh và động lực tăng trưởng của công ty.
Vào tháng 1, Cadence đã công bố việc mua lại Secure-IC, dự kiến sẽ nâng cao danh mục đầu tư của mình với nền tảng IP bảo mật nhúng nhắm mục tiêu vào thị trường ô tô, hàng không vũ trụ và quốc phòng và trung tâm dữ liệu. Hỗn hợp doanh thu quý 4 được cải thiện, với doanh thu trả trước (chủ yếu từ phần cứng và IP) tăng lên 26% tổng doanh thu, tăng từ 11% trong nửa đầu năm.
Mặc dù có hiệu suất tích cực, dự báo cho Cadence đã giảm nhẹ do sự yếu kém được nhận thức ở thị trường Trung Quốc, nơi dự kiến không có tăng trưởng cho năm 2025. Doanh thu từ Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 13% trong quý 4, phù hợp với quý trước, nhưng giảm so với 17% trong cả năm 2023. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch trên giá trị nội tại của nó, mặc dù công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,93 và tăng trưởng doanh thu bền vững là 13,48% trong mười hai tháng qua.
Số lượng tồn đọng được báo cáo vào cuối quý IV là 6,8 tỷ USD, tăng từ 5,6 tỷ USD trong quý III, cung cấp cho Cadence khả năng hiển thị mạnh mẽ vào nửa đầu năm 2025. Doanh thu cao hơn và sự kết hợp thuận lợi trong quý 4 cũng dẫn đến tỷ suất lợi nhuận tốt hơn một chút so với dự kiến, ở mức 46,0% so với ước tính 45,7%. Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh định giá cập nhật được đưa vào năm tài chính 2026.
Trong một tin tức gần đây khác, Cadence Design Systems đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,88 đô la, vượt qua dự báo 1,82 đô la. Doanh thu của công ty cũng vượt dự báo, đạt 1,356 tỷ USD so với 1,35 tỷ USD dự kiến. Trong cả năm 2024, Cadence đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu 13,5%, làm nổi bật hiệu suất mạnh mẽ của các sản phẩm hỗ trợ AI của mình. Ngoài ra, công ty đã đưa ra hướng dẫn doanh thu cho năm 2025 dao động từ 5,140 tỷ đô la đến 5,220 tỷ đô la, với hướng dẫn EPS không theo GAAP là 6,65 đô la đến 6,75 đô la. Các nhà phân tích từ các công ty như KeyBanc và Wells Fargo đã thảo luận về triển vọng thận trọng của Cadence đối với doanh thu thị trường Trung Quốc, dự kiến sẽ không đổi. Công ty cũng đã mở rộng quan hệ đối tác, đặc biệt là với NVIDIA và Qualcomm, để nâng cao danh mục sản phẩm EDA và AI của mình. Khi Cadence tiếp tục tập trung vào tăng trưởng dựa trên AI, quan hệ đối tác chiến lược và đổi mới sản phẩm của nó vẫn là tâm điểm của các nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.