RBC duy trì đánh giá Sector Perform cho cổ phiếu ADP với mục tiêu 315 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, RBC Capital Markets đã duy trì đánh giá Sector Perform đối với cổ phiếu ADP (NASDAQ:ADP), với mức giá mục tiêu ổn định là 315,00 USD. Công ty có vốn hóa thị trường 118 tỷ USD, hiện đang giao dịch gần với InvestingPro Fair Value, đã duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 48%. Phân tích của RBC Capital cho thấy khả năng vượt trội khiêm tốn và tái khẳng định hướng dẫn tài khóa 2025 của công ty, có tính đến yếu tố thuận lợi nhẹ từ tỷ giá ngoại hối trong quý 4 năm tài khóa 2025. Công ty đã thể hiện hiệu suất vững chắc với mức tăng trưởng doanh thu 7,1% trong 12 tháng qua.

Tỷ lệ giữ chân khách hàng của ADP dự kiến sẽ giảm nhẹ, vẫn nằm trong phạm vi dự báo trước đó từ 10-30 điểm cơ bản. Thanh toán trên mỗi đơn vị kiểm soát dự kiến sẽ dao động quanh mức 1%. Tăng trưởng nhân viên tại nơi làm việc trung bình cho dịch vụ Professional Employer Organization (PEO) của ADP dự kiến sẽ chậm lại nhưng vẫn nằm trong phạm vi hướng dẫn 2-3%. Ngoài ra, dự kiến sẽ có mức tăng giá 100 điểm cơ bản.

Nhà phân tích đã nhấn mạnh các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm sự tăng tốc doanh thu dự kiến trong quý 4 năm tài chính 2025 và doanh số bán hàng tập trung nhiều hơn vào nửa cuối năm. Những yếu tố này đang được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh bất ổn kinh tế hiện tại.

Nhìn về dự báo sơ bộ cho năm tài chính 2026, ADP có thể cho thấy sự giảm tốc hơn nữa trong thanh toán trên mỗi đơn vị kiểm soát và các khoản đầu tư đang diễn ra, theo bình luận của RBC Capital. Tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên phân tích của công ty về xu hướng tài chính hiện tại và điều kiện thị trường của ADP. Với báo cáo thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích chi tiết và 13 thông tin quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của ADP.

Trong các tin tức gần đây khác, Automatic Data Processing Inc. (ADP) đã báo cáo mức tăng đáng chú ý 8% về doanh thu trong quý 2 năm tài chính 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty cũng đạt được mức tăng 10% trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh, vượt nhẹ so với dự báo. ADP duy trì hướng dẫn cả năm, dự kiến tăng trưởng doanh thu hợp nhất 6-7% và tăng trưởng EPS điều chỉnh 7-9%. Trong các phát triển chiến lược, ADP đã công bố quan hệ đối tác với Fiserv để tích hợp các giải pháp doanh nghiệp nhỏ của họ, nâng cao vị thế thị trường. Việc mua lại Workforce Software đang tiến triển theo kế hoạch, dự kiến sẽ tăng cường các dịch vụ của ADP. Ngoài ra, phân khúc Employer Services của ADP đã báo cáo doanh số đơn hàng mới kỷ lục, góp phần vào thành công tổng thể. Mặc dù dự kiến có một số yếu tố không thuận lợi trong quý 3 do tác động từ tỷ giá ngoại hối, nhưng dự kiến sẽ có sự tăng tốc trở lại trong quý 4. Cổ phiếu của công ty cho thấy sự biến động tối thiểu sau những thông báo này, phản ánh tâm lý ổn định của nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.