RBC Capital nâng mục tiêu giá cổ phiếu O'Reilly lên 1.416 USD

Vào thứ Hai, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), tăng mục tiêu giá từ 1.286,00 đô la lên 1.416,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 1.263,87 đô la và gần mức cao nhất trong 52 tuần, dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu dường như được định giá quá cao so với Giá trị hợp lý của nó. Sự điều chỉnh được đưa ra khi công ty bày tỏ lập trường tự tin trước báo cáo tài chính của O'Reilly dự kiến vào ngày 5 tháng 2.

Steven Shemesh, một nhà phân tích tại RBC Capital, đã cung cấp thông tin chi tiết về quyết định này, lưu ý rằng sau hai lần sửa đổi giảm trong năm dương lịch 2024, kỳ vọng đối với O'Reilly Automotive giờ đây dường như dễ đạt được hơn. Với lợi nhuận YTD vững chắc là 5,75% và mức tăng ấn tượng 22,64% trong năm qua, điều này tạo ra một giai đoạn thuận lợi cho năm 2025, được dự đoán sẽ chứng kiến sự gia tăng tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) khi công ty thu hẹp chi tiêu tái đầu tư.

Shemesh dự đoán hiệu suất tích cực trong quý IV của O'Reilly, với doanh số bán hàng cùng cửa hàng tăng từ 2,5 đến 3,0%. Ông dự báo EPS là 9,88 đô la, cao hơn khoảng 2% so với ước tính đồng thuận là 9,74 đô la. Dự báo EPS được hỗ trợ bởi giả định doanh thu lạc quan hơn một chút và thuế suất giảm, do thu phí của các kỳ thuế cụ thể.

Nhìn về phía trước năm tài chính 2025, RBC Capital dự kiến O'Reilly dự kiến tăng trưởng doanh số bán hàng tại cửa hàng tương đương từ 2 đến 4%, với ước tính của RBC là 3,5%. Tăng trưởng EPS được dự báo sẽ nằm trong khoảng từ 6 đến 8%, không bao gồm mua lại cổ phiếu. Khi tính đến việc mua lại cổ phiếu, ước tính tăng trưởng tăng lên 8%, hoặc thậm chí 10% theo tính toán của RBC. Bất chấp hướng dẫn này, công ty tin rằng thị trường có thể sẽ bỏ qua những con số này, do lịch sử của ban quản lý liên tục vượt trội so với kỳ vọng. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của O'Reilly, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm phân tích chi tiết về điểm sức khỏe tài chính của công ty là 2,84 (TỐT) và các chỉ số chính khác.

Trong một tin tức gần đây khác, O'Reilly Automotive đã chứng kiến một số phát triển đáng kể. Guggenheim đã nâng mục tiêu cổ phiếu của mình cho O'Reilly lên 1.400 đô la, duy trì xếp hạng mua, trong khi Truist Securities giữ xếp hạng mua với mục tiêu 1.313 đô la. Morgan Stanley đã nâng cổ phiếu của công ty lên Tăng Tỷ Trọng do chu kỳ kinh doanh có bước ngoặt tích cực và triển vọng dài hạn mạnh mẽ. TD Cowen cũng tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu O'Reilly Automotive lên 1.400 USD, duy trì xếp hạng mua.

O'Reilly Automotive đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3 là 10,55 đô la, thiếu một chút ước tính và điều chỉnh hướng dẫn năm 2024 xuống, dự kiến EPS từ 40,60 đô la đến 41,10 đô la. Công ty cũng công bố tăng 2 tỷ đô la trong chương trình mua lại cổ phiếu, nâng tổng số tiền ủy quyền lên 27,75 tỷ đô la.

Hơn nữa, công ty đang mở rộng dấu ấn địa lý của mình, đã mở 47 cửa hàng mới trong quý 3, nâng tổng số lên 111 trong năm. Những phát triển gần đây này làm nổi bật sự phát triển liên tục và các sáng kiến chiến lược của O'Reilly Automotive.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.