RBC Capital duy trì xếp hạng cổ phiếu Oracle giữa các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng

Investing.com - Oracle (NYSE:ORCL) vẫn duy trì xếp hạng Sector Perform từ RBC Capital, công ty này đã tái khẳng định mức giá mục tiêu 310,00 USD cho cổ phiếu sau Ngày Phân tích 2025 của công ty tại Las Vegas. Theo dữ liệu từ InvestingPro, định giá hiện tại của Oracle có vẻ cao, với cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E 72,5x và cho thấy các hệ số cao trên nhiều chỉ số khác nhau.

Oracle đã trình bày các mục tiêu dài hạn cập nhật, bao gồm 225 tỷ USD doanh thu (CAGR 31%) và 21 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu (CAGR 28%) vào năm tài chính 2030, phản ánh sự tự tin của công ty trong việc mở rộng quy mô kinh doanh Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Hiện tại, công ty tạo ra 59 tỷ USD doanh thu hàng năm, với phân tích từ InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính vững chắc ở mức "TỐT" và duy trì 17 năm liên tiếp chi trả cổ tức.

Công ty đã nâng mục tiêu dài hạn cho OCI lên 166 tỷ USD từ mức 144 tỷ USD trước đó, nhấn mạnh niềm tin mạnh mẽ vào nhu cầu siêu quy mô, mặc dù RBC Capital mô tả những mục tiêu mới này là "đầy tham vọng" hơn là thay đổi luận điểm.

Cổ phiếu Oracle giảm khoảng 3% trong giao dịch sau giờ làm việc sau buổi thuyết trình ngày phân tích, với RBC duy trì mức giá mục tiêu ngụ ý hệ số 43x trên EPS ước tính cho năm dương lịch 2026. Mặc dù có sự sụt giảm gần đây, cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 144% trong sáu tháng qua, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 175 USD đến 415 USD.

RBC Capital lưu ý rằng quỹ đạo biên lợi nhuận vẫn là một cuộc tranh luận chính khi tỷ trọng OCI mở rộng và các khoản đầu tư liên quan đến AI tăng cường, trích dẫn sự không chắc chắn xung quanh khả năng sinh lời của OCI và khả năng kiếm tiền từ AI trên toàn bộ các sản phẩm của Oracle là lý do để duy trì quan điểm trung lập. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 70%, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro tiết lộ hơn 15 chỉ số và thông tin chi tiết quan trọng khác có sẵn cho người đăng ký, bao gồm phân tích biên lợi nhuận chi tiết và tiềm năng tăng trưởng liên quan đến AI.

Trong các tin tức gần đây khác, Oracle đã nhận được một loạt mục tiêu giá cập nhật từ nhiều công ty tài chính sau các sự kiện nhà đầu tư và nhà phân tích gần đây. Stephens đã nâng mục tiêu giá cho Oracle lên 331 USD, nhấn mạnh sự tăng trưởng trong hướng dẫn tăng trưởng Oracle Cloud Infrastructure và dự báo doanh thu và lợi nhuận dài hạn vượt quá kỳ vọng của thị trường. Piper Sandler cũng tăng mục tiêu giá lên 380 USD, trích dẫn các mục tiêu doanh thu dài hạn đầy tham vọng của Oracle, bao gồm doanh thu dự kiến 225 tỷ USD trong năm tài chính 2030. KeyBanc tái khẳng định mục tiêu giá 350 USD, nhấn mạnh tăng trưởng cơ sở hạ tầng đám mây mạnh mẽ của Oracle và khả năng sinh lời trong các dự án trung tâm dữ liệu AI. Cantor Fitzgerald duy trì mục tiêu giá 400 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược AI của Oracle và khả năng nền tảng toàn diện của công ty. Ngoài ra, Scotiabank đã nâng mục tiêu giá lên 360 USD, sau khi tiết lộ các cam kết hợp đồng đáng kể từ khách hàng mới. Những phát triển này phản ánh sự đồng thuận rộng rãi giữa các nhà phân tích về triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn của Oracle trong công nghệ đám mây và AI.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.