Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Hôm thứ Tư, nhà phân tích John Ransom của Raymond James đã sửa đổi lập trường của công ty đối với cổ phiếu RadNet, nâng cấp công ty từ Outperform lên Strong Buy. Tuy nhiên, mục tiêu giá đã giảm xuống 65 USD từ 85 USD. Đánh giá của Ransom chỉ ra mức định giá hấp dẫn hơn của RadNet ở mức hiện tại, đặc biệt là khi xem xét mức định giá ngụ ý của bộ phận AI ở mức khoảng 615 triệu đô la, tương đương 5,5 lần doanh thu của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 19,8 lần, cho thấy nó vẫn được định giá quá cao so với Giá trị hợp lý của nó.
Cổ phiếu của RadNet đã giảm vào thứ Tư, mà Ransom cho là do phản ứng của nhà đầu tư đối với hướng dẫn thấp hơn dự kiến và tác động của các điều kiện thời tiết bất lợi gần đây, cùng với mức định giá cao trước đây khoảng 16 lần EBITDA dự kiến năm 2025. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đã giảm gần 13% trong tuần qua, mặc dù tăng trưởng doanh thu vẫn mạnh ở mức 13,2% trong mười hai tháng qua. Bất chấp những yếu tố này, Ransom cho rằng hướng dẫn của trung tâm hình ảnh năm 2025 của công ty có thể thận trọng, lưu ý rằng nó giả định chỉ tăng trưởng khối lượng khoảng 3% so với 10% vào năm 2023 và 8% vào năm 2024. Ông cũng đề cập đến tiềm năng tăng trưởng thêm thông qua mua bán và sáp nhập, điều này hiện không được phản ánh trong các dự báo. Nhận quyền truy cập vào 12 Mẹo InvestingPro độc quyền và phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.
Ransom giải thích thêm rằng cổ phiếu của RadNet hiện đang giao dịch ở mức khoảng 12,5 lần EBITDA dự báo năm 2026, ngụ ý định giá khoảng 615 triệu đô la cho hoạt động kinh doanh sức khỏe kỹ thuật số của hãng. Điều này đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với mức định giá cao nhất, gần gấp 30 lần doanh thu của nó. Mặc dù mục tiêu giá đã giảm, nhà phân tích vẫn duy trì triển vọng tích cực về RadNet, nêu bật vị trí dẫn đầu của công ty trong lĩnh vực X quang ngoại trú, triển vọng kinh doanh sức khỏe kỹ thuật số và khả năng mua bán và sáp nhập trong tương lai, với dự trữ tiền mặt đáng kể của công ty vượt quá 700 triệu đô la. Dữ liệu của InvestingPro hỗ trợ sức mạnh tài chính này, cho thấy tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,12, cho thấy tính thanh khoản mạnh mẽ để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai.
Trong một tin tức gần đây khác, RadNet Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, cho thấy doanh thu tăng 13,5% lên 477,1 triệu đô la, chủ yếu do mức tăng trưởng 28,1% trong phân khúc Sức khỏe Kỹ thuật số. Tuy nhiên, công ty không đạt kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), báo cáo EPS là 0,07 đô la so với dự báo 0,20 đô la. Sự thiếu hụt thu nhập này là do sự gián đoạn môi trường như hỏa hoạn ở Nam California và bão mùa đông ở Bờ Đông và Texas, ảnh hưởng đến xu hướng quý đầu tiên. Bất chấp những thất bại này, nhà phân tích Brian Tanquilut của Jefferies vẫn duy trì xếp hạng Mua trên RadNet, mặc dù với mục tiêu giá giảm là 76 đô la, với lý do tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty và triển khai vốn đáng kể là những yếu tố tích cực.
EBITDA đã điều chỉnh của RadNet trong quý tăng 14% lên 75 triệu đô la, với số dư tiền mặt cuối năm là 740 triệu đô la. Hướng dẫn của công ty cho năm 2025 bao gồm mức tăng trưởng dự kiến 30% trong doanh thu Sức khỏe Kỹ thuật số, đặt mục tiêu 80-90 triệu đô la. Công ty cũng đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng y tế kỹ thuật số và nền tảng đám mây, với khoản đầu tư dự kiến 20 triệu đô la vào năm 2025 để hỗ trợ tăng trưởng khách hàng bên ngoài. Hơn nữa, trọng tâm chiến lược của RadNet vào việc mở rộng các dịch vụ sức khỏe kỹ thuật số và phát triển các công cụ AI lâm sàng cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.