Nguồn cung gia tăng, nhu cầu chững lại khiến giá dầu tiếp tục suy yếu
Vào thứ Sáu, Raymond James đã có một động thái tăng giá đối với Waystar Holding (NASDAQ: WAY), nâng cổ phiếu từ Outperform lên Strong Buy và đặt mục tiêu giá là 40,00 đô la. Sự lạc quan của công ty dựa trên niềm tin rằng định giá thị trường hiện tại của Waystar không giải thích đầy đủ tiềm năng duy trì tăng trưởng hai con số của công ty. Triển vọng tích cực này được củng cố bởi hiệu suất của Waystar trong quý III (Q3), chứng kiến sự gia tăng về Tỷ lệ duy trì doanh thu ròng (NRR) và được hưởng lợi từ sự cố Thay đổi, dẫn đến tăng trưởng vượt quá 20%.
Kết quả tài chính gần đây của Waystar đã định vị nó là một thực thể hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm dọc. Công ty đã thể hiện một hồ sơ tài chính mạnh mẽ, được phản ánh trong trạng thái Quy tắc 60+ vào cuối quý 3 năm 2024. Bất chấp những chỉ số mạnh mẽ này, cổ phiếu được coi là bị định giá thấp so với các đồng nghiệp SaaS, điều này có thể là do các nhà đầu tư phần mềm thiếu sự công nhận.
Nhà phân tích từ Raymond James đã nhấn mạnh hồ sơ rủi ro/phần thưởng hấp dẫn của Waystar, hiện được định giá gấp 17 lần EBITDA ước tính năm 2025 của công ty. Waystar được coi là một nhà cung cấp phần mềm kiên cường trong một thị trường ổn định và dự kiến sẽ tiếp tục mô hình liên tục vượt quá mong đợi và điều chỉnh các dự báo trong tương lai tăng lên, điều này sẽ nâng cao khả năng hiển thị khi năm 2025 đến gần.
Trong một tin tức gần đây khác, Waystar Holding đã chứng kiến sự gia tăng mục tiêu giá cổ phiếu của mình bởi nhiều công ty tài chính sau hiệu quả tài chính quý III ấn tượng và dự báo cập nhật cho cả năm 2024, cho thấy mức tăng trưởng khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Goldman Sachs đã tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ 34,00 đô la lên 39,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Tương tự, RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá lên 31,00 đô la, duy trì xếp hạng Outperform sau khi đánh giá hiệu suất doanh thu quý II của Waystar.
Những điều chỉnh này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau bao gồm sự gia tăng trong phân khúc thanh toán cho bệnh nhân, tăng trưởng khách hàng nhanh chóng và cải thiện khả năng duy trì doanh thu ròng. Đáng chú ý, khách hàng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) trị giá 100 nghìn đô la + của Waystar đã tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ lệ duy trì doanh thu ròng được cải thiện lên 109%.
Các công ty tài chính khác cũng đã thể hiện sự tin tưởng vào Waystar. Barclays bắt đầu đưa tin về Waystar với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, tập trung vào mức tăng trưởng doanh thu hai con số thấp nhất quán của công ty và tỷ suất lợi nhuận EBITDA ấn tượng. BofA Securities bắt đầu đưa tin về Waystar với xếp hạng Mua, dự kiến tăng trưởng doanh thu khoảng 10% trong ba năm tới.
William Blair đã bắt đầu đưa tin về Waystar, dự báo doanh thu tăng đáng kể cho các năm tài chính 2024 và 2025, với tổng doanh thu ước tính lần lượt là 885 triệu đô la và 971 triệu đô la. Evercore ISI đã nâng cấp Waystar lên xếp hạng Outperform, ca ngợi tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và lịch sử tăng trưởng hữu cơ của công ty. Đây là những diễn biến gần đây liên quan đến Waystar, phản ánh triển vọng tích cực từ các công ty tài chính khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro phù hợp với lập trường tăng giá của Raymond James đối với Waystar Holding (NASDAQ:WAY). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 5,36 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 18,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ quan điểm của nhà phân tích về tiềm năng mở rộng bền vững hai con số của Waystar.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Waystar dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi vào năm 2024. Những dự báo này củng cố triển vọng tích cực về hoạt động tài chính của Waystar. Ngoài ra, cổ phiếu đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 18,63% và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 93,65% mức đỉnh đó.
Điều đáng chú ý là tỷ lệ P/E của Waystar hiện âm ở mức -76,65, cho thấy công ty vẫn chưa có lãi trên cơ sở mười hai tháng gần nhất. Tuy nhiên, điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro cho thấy lợi nhuận dự kiến sẽ được thực hiện trong tương lai gần.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Waystar Holding, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.