Vàng thế giới lao dốc mạnh
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, ông Justin Jenkins, chuyên gia phân tích của Raymond James, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS), giảm xuống còn 30,00 USD từ mức 33,00 USD trước đó. Mặc dù có sự giảm giá, ông Jenkins vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 20,88 USD, phân tích InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá thấp, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 28 đến 35 USD. Nhà phân tích đã nhấn mạnh Aris Water Solutions là một công ty tiên phong nổi bật trong ngành dịch vụ nước ở vùng Permian, đặc biệt là nhờ vào đòn bẩy trực tiếp đối với khối lượng Delaware đang tăng và việc áp dụng tái chế nước.
Ông Jenkins lưu ý rằng mặc dù có sự lo ngại ngày càng tăng trên thị trường về triển vọng khối lượng Delaware Permian, đặc biệt là khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm xuống dưới 60 USD mỗi thùng, vị thế tương đối và cơ sở khách hàng của Aris Water Solutions vẫn là những điểm mạnh. Nền tảng vững chắc của công ty được phản ánh qua tăng trưởng doanh thu 11,05% và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 59,35%. Hoạt động với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức vừa phải là 1,34, tính linh hoạt tài chính và khả năng lựa chọn chi tiêu vốn của công ty phù hợp với sở thích hiện tại của các nhà đầu tư. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về các chỉ số sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của ARIS, người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào phân tích toàn diện và các ProTips bổ sung.
Bài phân tích đã thừa nhận những thách thức của việc hợp nhất hơn nữa trong lĩnh vực dịch vụ nước đang bị phân mảnh, điều này đòi hỏi sự quản lý cẩn thận trước sự biến động của thị trường. Ông Jenkins bày tỏ sự ngạc nhiên về sự sụt giảm đáng kể của cổ phiếu trong ngày, trái ngược với mức tăng nhẹ của lĩnh vực midstream rộng hơn và hiệu suất đi ngang đến trộn lẫn của lĩnh vực năng lượng nói chung.
Mặc dù đợt bán tháo gần đây, khiến cổ phiếu của Aris Water Solutions giao dịch ở một trong những mức hệ số thấp hơn trong phạm vi bao phủ của Raymond James—khoảng 6 lần giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2027 so với EBITDA—ông Jenkins vẫn bảo vệ cổ phiếu này. Công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức lợi nhuận 66,79% trong năm qua, trong khi duy trì EBITDA ở mức 189,07 triệu USD. Ông tái khẳng định xếp hạng Vượt trội, thể hiện sự tự tin vào tiềm năng của cổ phiếu bất chấp mục tiêu giá thấp hơn và điều kiện thị trường hiện tại. Truy cập báo cáo nghiên cứu ARIS đầy đủ và 8 ProTips bổ sung với gói đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Aris Water Solutions Inc. đã báo cáo kết quả tài chính Q1 2025, vượt qua cả kỳ vọng về lợi nhuận và doanh thu. Công ty đã công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 0,35 USD, vượt dự báo 0,30 USD, và đạt doanh thu 120,49 triệu USD, cao hơn mức dự kiến 114,12 triệu USD. Mặc dù có những kết quả tích cực này, cổ phiếu đã trải qua sự sụt giảm, có thể do lo ngại về hướng dẫn tương lai và các yếu tố kinh tế bên ngoài. Ngoài ra, Aris Water Solutions đã đạt khối lượng kỷ lục trong xử lý nước sản xuất và giải pháp nước, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động. Công ty báo cáo EBITDA điều chỉnh là 56,5 triệu USD, đánh dấu mức tăng 4% theo quý và 6% theo năm.
Về hướng dẫn tương lai, Aris Water Solutions dự đoán những khó khăn tiềm ẩn từ giá hàng hóa, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai. Công ty cũng lưu ý mức nợ ròng cao là một mối quan tâm đối với các nhà đầu tư. Về phía các nhà phân tích, Moody’s đã nâng xếp hạng tín dụng của công ty từ B1 lên B2, cho thấy triển vọng tích cực về sự ổn định tài chính của công ty. Công ty đang tích cực theo dõi tác động của giá hàng hóa và những bất ổn về thuế quan khi lập kế hoạch cho phần còn lại của năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.