Raymond James duy trì mục tiêu 60 đô la đối với cổ phiếu Cheesecake Factory

Vào thứ Tư, nhà phân tích Brian Vaccaro của Raymond James duy trì xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá 60,00 đô la cho cổ phiếu Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), hiện đang giao dịch ở mức 50,25 đô la. Cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 43% trong năm qua và 31% trong sáu tháng qua. Sau các cuộc họp với các giám đốc điều hành của công ty tại Hội nghị Nhà đầu tư Tổ chức Raymond James thường niên lần thứ 46, Vaccaro bày tỏ triển vọng tích cực về cổ phiếu. Nhà phân tích đã tăng nhẹ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) do tác động của việc chào bán trái phiếu chuyển đổi đã hoàn thành gần đây của công ty, đã được nâng lên 575 triệu đô la, bao gồm cả tùy chọn giày xanh. Theo InvestingPro, mục tiêu giá của các nhà phân tích cho cổ phiếu dao động từ 40 đến 67 đô la.

Trong hội nghị, Chủ tịch David Gordon và Giám đốc tài chính Matt Clark của Cheesecake Factory đã thảo luận về các yếu tố góp phần vào hiệu suất bán hàng có thể so sánh nhất quán của công ty và cải thiện tỷ suất lợi nhuận cửa hàng, dự kiến sẽ đạt 17% vào năm 2024. Công ty hiện duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 39,3% và đã thể hiện hiệu suất tài chính ổn định với Điểm Piotroski là 7, theo dữ liệu của InvestingPro . Ban quản lý cũng nhấn mạnh tiềm năng phát triển của các thương hiệu North Italia và Flower Child của họ. Bắc Italia được dự đoán sẽ hỗ trợ khoảng 20% tăng trưởng đơn vị hàng năm với tổng thị trường địa chỉ (TAM) dài hạn khoảng 200 đơn vị. Flower Child được định vị là một khái niệm bình thường nhanh bóng bẩy với khối lượng đơn vị trung bình (AUV) và lợi nhuận cửa hàng mạnh mẽ, với TAM ước tính khoảng 700 đơn vị.

Đội ngũ quản lý của công ty nhìn thấy cơ hội tăng tổng doanh thu từ 3,1 tỷ USD hiện tại lên khoảng 8,5 tỷ USD theo thời gian, mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 7-8%. Dự báo doanh thu lạc quan này được trình bày chi tiết trong các slide thuyết trình được chia sẻ trong hội nghị. Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty là 2,6 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 15,7 lần và tăng trưởng doanh thu là 4,1% trong mười hai tháng qua. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tăng trưởng của CAKE, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ với phân tích chi tiết và thông tin hữu ích.

Vaccaro cũng lưu ý rằng một chủ đề chính tại hội nghị là quan sát các xu hướng nhu cầu yếu hơn và thất thường hơn trong tháng Hai. Một số công ty cho rằng điều này là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện thời tiết bất lợi, mùa cúm tồi tệ nhất trong một thập kỷ và lo lắng chính trị gia tăng ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng. Các mối quan tâm được đề cập bao gồm nhiều vấn đề khác nhau như lạm phát, tác động thuế quan, lo lắng trục xuất, sa thải gần đây trong lĩnh vực tiền điện tử và cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Bất chấp những thách thức thị trường rộng lớn hơn, lập trường của Raymond James đối với Nhà máy bánh pho mát vẫn tích cực. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng mặc dù cổ phiếu cho thấy sự biến động về giá, nhưng nó vẫn duy trì đủ dòng tiền để trang trải các khoản thanh toán lãi suất và dự kiến sẽ vẫn có lãi trong năm nay, với một số ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký.

Trong một tin tức gần đây khác, The Cheesecake Factory đã báo cáo thu nhập quý IV vượt quá mong đợi, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh đạt 1,04 đô la, vượt qua sự đồng thuận của nhà phân tích là 0,91 đô la. Doanh thu của công ty trong quý là 921 triệu đô la, tăng 5% so với năm trước và cao hơn ước tính 912,04 triệu đô la. Sau những kết quả này, Raymond James đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Cheesecake Factory lên 60 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội, trong khi Piper Sandler nâng mục tiêu lên 51 đô la với lập trường Trung lập. Các nhà phân tích của Oppenheimer cũng duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 65 đô la, bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng vượt quá hướng dẫn tài chính năm 2025 của công ty.

Nhà máy Cheesecake đã công bố đợt chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 450 triệu đô la, với kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để mua lại cổ phiếu và trả nợ. Công ty đặt mục tiêu mở tới 25 nhà hàng mới vào năm 2025 trên các thương hiệu khác nhau của mình, bao gồm North Italia và Flower Child. Việc mở rộng dự kiến sẽ góp phần vào mức tăng trưởng đơn vị dự kiến 6-7%. Hơn nữa, hội đồng quản trị của công ty đã tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,27 đô la cho mỗi cổ phiếu, phải trả vào tháng 3 năm 2025.

Các nhà phân tích đã nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV của công ty, với tỷ suất lợi nhuận cửa hàng hợp nhất đạt mức cao mới và đã ghi nhận xu hướng bán hàng tích cực bất chấp những thách thức như điều kiện thời tiết bất lợi. Trong tương lai, ban lãnh đạo đã xác nhận hướng dẫn doanh thu cho năm 2025, với kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng, mặc dù được điều chỉnh nhẹ do thời điểm mở đơn vị mới. Thanh khoản khả dụng của công ty tính đến cuối năm 2024 được báo cáo là 340,7 triệu đô la, bao gồm số dư tiền mặt là 84,2 triệu đô la.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.