Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
Vào thứ Sáu, Raymond James nhắc lại xếp hạng Market Performance của mình đối với Canada Goose (GOOS: CN) (NYSE: GOOS), duy trì mục tiêu giá đã đặt trước đó. Công ty, hiện được định giá 945 triệu đô la, đã chứng kiến cổ phiếu giảm hơn 10% trong tuần qua, theo dữ liệu của InvestingPro . Nhà phân tích Rick Patel đã đưa ra đánh giá về hiệu suất gần đây của công ty, lưu ý rằng cần phải có sự nhất quán và tự tin hơn vào tiềm năng vượt quá mong đợi. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III của Canada Goose là 1,51 đô la Canada thấp hơn số liệu dự kiến, với Raymond James ước tính 1,47 đô la Canada và sự đồng thuận ở mức 1,54 đô la Canada. Mặc dù doanh thu đi ngang không đáp ứng mức tăng 2% dự kiến, công ty đã chứng kiến sự cải thiện về tỷ lệ lợi nhuận gộp, tăng 85 điểm cơ bản, vượt qua cả dự báo của Raymond James và Street. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 68,2%.
Nhà phân tích chỉ ra rằng sự thiếu hụt doanh thu là do sự sụt giảm hàng năm ở Bắc Mỹ và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả Trung Quốc, trái ngược với mức tăng trưởng dự kiến ở cả hai thị trường. Tuy nhiên, Patel thừa nhận những phát triển tích cực, chẳng hạn như sự đón nhận thuận lợi của bộ sưu tập viên nang Snow Goose bởi Giám đốc Sáng tạo mới Haider Ackermann, điều này đã thúc đẩy nhu cầu cao hơn vào tháng 12 và tháng 1. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản tài chính vững chắc với tỷ lệ hiện tại là 2,01, cho thấy thanh khoản lành mạnh. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 6 thông tin chi tiết chính bổ sung về tình hình tài chính của Canada Goose.
Patel cũng đề cập đến các chiến lược của công ty để cải thiện hiệu suất. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải giới thiệu sản phẩm mới, nỗ lực tiếp thị và các sáng kiến cửa hàng để thúc đẩy sự thay đổi tích cực bền vững hơn trong doanh số bán hàng tương đương. Hướng dẫn cho doanh số bán hàng so sánh trong năm tài chính 2025 đã được điều chỉnh giảm. Báo cáo cũng lưu ý rằng chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý (SG&A) tăng bất ngờ, bất chấp các biện pháp cắt giảm chi phí trước đây, chẳng hạn như giảm số lượng nhân viên, dẫn đến hiệu ứng giảm đòn bẩy và gây áp lực lên biên EBIT.
Kết luận, nhà phân tích bày tỏ lập trường trung lập, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát chi phí tốt hơn đối với Canada Goose. Tăng cường quản lý chi phí được coi là yếu tố quan trọng sẽ củng cố niềm tin của Raymond James vào tiềm năng mở rộng tỷ suất lợi nhuận dài hạn của công ty. Phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý, với Điểm sức khỏe tài chính tổng thể là "TỐT". Để biết thông tin chi tiết về định giá và các chỉ số tài chính của Canada Goose, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp đầy đủ, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Canada Goose đã được chú ý sau khi công bố kết quả tài chính của mình. Công ty đã báo cáo thu nhập quý IV vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 1,51 đô la Canada, vượt qua sự đồng thuận của nhà phân tích là 1,10 đô la Canada. Tuy nhiên, doanh thu trong quý là 607,9 triệu đô la Canada, thấp hơn mức dự kiến 615,24 triệu đô la Canada.
Nhà phân tích Zachary Warring của CFRA đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Canada Goose thành 11,00 đô la, duy trì xếp hạng Giữ. Điều chỉnh này dựa trên bội số 15,1 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự báo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Bất chấp sự thất bại về doanh thu, Canada Goose tái khẳng định triển vọng doanh thu của mình nhưng điều chỉnh hướng dẫn tỷ suất lợi nhuận EBIT giảm 50 điểm cơ bản.
Các kênh bán hàng của công ty cho thấy doanh thu trực tiếp đến người tiêu dùng tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu Bán buôn giảm 8%. Quý III cũng chứng kiến sự cải thiện về tỷ suất lợi nhuận gộp, tăng lên 74,4%, nhờ các chiến lược định giá hiệu quả và giảm dự phòng hàng tồn kho. Đây là một số phát triển gần đây của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.