Piper Sandler nâng mục tiêu giá cổ phiếu Couchbase lên 20 USD từ 16 USD

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Couchbase Inc (NASDAQ: BASE) lên 20 USD từ 16 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Sự điều chỉnh này phản ánh kết quả hoạt động quý đầu tiên mạnh mẽ và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của công ty. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích đối với BASE dao động từ 16 USD đến 26 USD, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 18,56 USD.

Các nhà phân tích đã nhấn mạnh sự tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Couchbase, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước lên 252 triệu USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi động lực từ các tài khoản chiến lược và việc áp dụng Capella, dịch vụ cơ sở dữ liệu của Couchbase. ARR của Capella đã tăng tốc lên mức tăng trưởng 84% so với cùng kỳ năm trước, hiện chiếm 17% tổng ARR của công ty, tăng từ mức 12% của năm trước. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp ấn tượng đạt 87,83% và tăng trưởng doanh thu 12,76% trong 12 tháng qua.

Mặc dù triển vọng tích cực, các nhà phân tích đã lưu ý những rủi ro tiềm ẩn do sự thay đổi trong cảnh quan cạnh tranh. Các vụ mua lại gần đây của Databricks và Snowflake có thể gây ra thách thức đối với vị thế thị trường của Couchbase. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng của Couchbase, dẫn chứng động lực liên tục và điều kiện thị trường thuận lợi.

Việc tăng mục tiêu giá dựa trên các ước tính cao hơn và niềm tin rằng hồ sơ rủi ro-phần thưởng đối với Couchbase vẫn thuận lợi. Công ty được định giá ở mức 4,3 lần giá trị doanh nghiệp ước tính so với lợi nhuận gộp cho năm dương lịch 2026, so với 6,3 lần đối với các công ty cùng ngành có vốn hóa nhỏ. Với vốn hóa thị trường 1 tỷ USD và tỷ lệ giá trên sổ sách là 7,94, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá Trị Hợp Lý. Người đăng ký có thể truy cập thêm 6 ProTips và các số liệu định giá toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Việc thực hiện vững chắc và các sáng kiến chiến lược của Couchbase tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng, với công ty được định vị tốt để tận dụng các cơ hội trong lĩnh vực AI và dữ liệu. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với nhiều tiền mặt hơn nợ và tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,87, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng.

Trong các tin tức gần đây khác, Couchbase Inc đã báo cáo kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 10% so với cùng kỳ năm trước lên 56,5 triệu USD, vượt ước tính của các nhà phân tích. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty đạt 252,1 triệu USD, đánh dấu mức cao thứ ba trong lịch sử của công ty. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi mức tăng 12% trong doanh thu đăng ký, được hỗ trợ bởi việc áp dụng nhanh chóng dịch vụ Capella của Couchbase, chiếm 17,4% tổng ARR. Sau những kết quả này, các nhà phân tích của Rosenblatt đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 22 USD, trong khi Truist Securities và Stifel duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá lần lượt là 21 USD và 22 USD.

Các nhà phân tích của William Blair đã nhắc lại xếp hạng Vượt Trội, nhấn mạnh chiết khấu định giá của Couchbase so với các đối thủ SaaS và tiềm năng tăng trưởng của động cơ Capella. DA Davidson cũng tái khẳng định xếp hạng Mua của họ với mục tiêu giá 25 USD, lưu ý hiệu suất mạnh mẽ của công ty và việc điều chỉnh tăng hướng dẫn ARR cho năm tài chính 2026. Mặc dù có một số thách thức, bao gồm cả áp lực doanh thu từ việc di chuyển sang Capella, các nhà phân tích đã bày tỏ sự tin tưởng vào các sáng kiến chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của Couchbase. Sự tập trung của công ty vào công nghệ NoSQL và việc áp dụng Capella đặt nó vào vị trí tăng trưởng liên tục trong bối cảnh AI đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.