Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Arthur J. Gallagher

Investing.com - Piper Sandler đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với công ty môi giới bảo hiểm Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG) vào hôm thứ Năm, nhấn mạnh nhiều yếu tố hỗ trợ triển vọng tích cực của công ty này, hiện đang giao dịch ở mức 313,96 USD với vốn hóa thị trường 80,3 tỷ USD. Theo phân tích của InvestingPro, AJG dường như đang được định giá hơi cao ở mức hiện tại, mặc dù các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 267 USD đến 388 USD.

Công ty nghiên cứu đã xác định thương vụ mua lại AssuredPartners đang chờ xử lý là một động lực quan trọng đối với Arthur J. Gallagher, cho rằng sự không chắc chắn xung quanh việc phê duyệt và hoàn tất thương vụ đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Piper Sandler tin rằng Arthur J. Gallagher có vị thế độc đáo để tích hợp thành công AssuredPartners, mô tả công ty mục tiêu là "về cơ bản là một tập hợp lớn các nhà môi giới bảo hiểm chưa được hợp nhất". Điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ "TỐT" từ InvestingPro và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 11,57% hỗ trợ khả năng mở rộng của công ty.

Piper Sandler kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ của Arthur J. Gallagher sẽ vượt trội so với các đối thủ trong năm tới, dẫn chứng việc tập trung vào thị trường thương mại trung bình là một lợi thế trong bối cảnh giá giảm ở các tài khoản lớn và bảo hiểm thương mại đặc biệt. Công ty lưu ý rằng Arthur J. Gallagher ít bị ảnh hưởng bởi hoa hồng giảm so với các đối thủ cạnh tranh AON và MMC.

Báo cáo nghiên cứu nhấn mạnh thành tích tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ hơn của Arthur J. Gallagher so với các đối thủ cùng ngành, đặt công ty ở vị thế thuận lợi trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm.

Piper Sandler cũng nhấn mạnh hiệu suất tài chính ổn định của Arthur J. Gallagher, lưu ý rằng công ty đã đạt hoặc vượt kỳ vọng về thu nhập trong 19 trong số 20 quý gần đây.

Trong các tin tức gần đây khác, Arthur J. Gallagher & Co. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025 mạnh mẽ với doanh thu tăng 14%, mặc dù hơi thấp hơn dự báo doanh thu. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 4,16 USD, vượt kỳ vọng. Ngoài ra, Arthur J. Gallagher đã hoàn thành 11 vụ sáp nhập tuck-in, tăng cường phạm vi thị trường. Công ty vẫn lạc quan về hướng dẫn cho cả năm 2025, nhắm mục tiêu tăng trưởng hữu cơ 6-8% trong phân khúc môi giới.

Arthur J. Gallagher & Co. cũng mở rộng hoạt động bằng cách mua lại Wilkins & Associates Insurance Services, Inc., một nhà môi giới bảo hiểm bán lẻ ở Nevada. Thương vụ mua lại này là một phần trong chiến lược của Gallagher nhằm mở rộng sự hiện diện trên thị trường và các dịch vụ cung cấp ở các khu vực chính. Về góc độ nhà phân tích, Keefe, Bruyette & Woods đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Arthur J. Gallagher lên 326 USD, cho rằng sự điều chỉnh này là do dự kiến doanh thu mua lại cao hơn vào năm 2026.

Các nhà phân tích duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường, lưu ý việc thực hiện mạnh mẽ của công ty. Ban lãnh đạo Arthur J. Gallagher tái khẳng định hướng dẫn tăng trưởng doanh thu hữu cơ cho năm tài chính 2025 là 6-8%, với kỳ vọng mở rộng biên lợi nhuận. Công ty tiếp tục tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và tăng trưởng hữu cơ để thúc đẩy hiệu suất tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.