Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Năm, Piper Sandler tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Tập đoàn Zillow (NASDAQ:ZG) với mục tiêu giá ổn định là 90,00 đô la. Phân tích của công ty chỉ ra rằng doanh thu Flex quý IV của Zillow, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục vượt qua hiệu suất cốt lõi của Danh mục thương hiệu thị trường (MBP), giảm 17% so với cùng kỳ. Hiệu suất này đã góp phần vào tăng trưởng doanh thu tổng thể của Zillow là 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,2 tỷ đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì vị thế thị trường vững chắc với vốn hóa thị trường là 16,9 tỷ USD, mặc dù cổ phiếu của công ty hiện đang được định giá quá cao dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro.
Triển vọng tích cực của Piper Sandler đối với Zillow Group được thúc đẩy bởi một số yếu tố. Thứ nhất, công ty công nhận sự tăng thị phần của Đại lý hàng đầu của Zillow, phần lớn là do chương trình Flex. Thứ hai, sự ra đời của các sản phẩm mới và tiềm năng đổi mới hơn nữa được coi là một dấu hiệu tích cực cho tương lai của công ty. Thứ ba, trong khi thị trường nhà ở rộng lớn hơn dự kiến sẽ được cải thiện, Piper Sandler lưu ý rằng sự gia tăng của thị trường nhà ở không cần thiết để cổ phiếu của Zillow hoạt động tốt. Phân tích của InvestingPro cho thấy tình hình tài chính vững chắc của công ty, với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 2,81 và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 76,4%, cho thấy hiệu quả hoạt động bất chấp những thách thức của thị trường.
Bất chấp sự biến động trong giá cổ phiếu của Zillow, Piper Sandler vẫn lạc quan. Công ty nhấn mạnh rằng bằng chứng đang tăng lên ủng hộ các thị trường tăng cường của Zillow, với kỳ vọng của ban lãnh đạo sẽ mở rộng lên khoảng 92 thị trường nâng cao vào tháng 4 năm 2025, tăng đáng kể so với chỉ khoảng 19 thị trường vào tháng 6 năm 2024.
Trong khi một số tâm lý giảm giá vẫn còn do các yếu tố kinh tế vĩ mô, lo ngại về bồi thường dựa trên cổ phiếu (SBC) và vụ kiện đang diễn ra của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR), Piper Sandler tin rằng những vấn đề này không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Zillow. Công ty khẳng định rằng Zillow là cổng thông tin bất động sản hàng đầu ở Mỹ và hiện đang trải qua một chu kỳ sản phẩm không được đánh giá cao. Hơn nữa, Piper Sandler cho rằng định giá có vẻ hợp lý ở mức gấp khoảng 21 lần EBITDA năm tài chính 26 dự báo.
Việc tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 90 đô la của Piper Sandler nhấn mạnh niềm tin của họ vào chiến lược hiện tại và triển vọng tương lai của Zillow Group, bất chấp những thách thức do môi trường bên ngoài và kiện tụng đang diễn ra. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm 7 ProTips độc quyền khác và phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính của Zillow. Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết của nền tảng cung cấp phân tích chuyên sâu và thông tin chi tiết của chuyên gia, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về cổ phiếu biến động này (Beta: 2.34).
Trong một tin tức gần đây khác, kết quả thu nhập quý IV của Zillow Group đã thu hút sự chú ý đáng kể, với doanh thu đạt 554 triệu USD và EBITDA ở mức 112 triệu USD, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đã báo cáo doanh thu phân khúc nhà ở tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái lên 387 triệu đô la, vượt quá ước tính. Các nhà phân tích đã phản ứng với những diễn biến này với nhiều triển vọng khác nhau. DA Davidson đã nâng mục tiêu giá của Zillow lên 90 đô la, duy trì xếp hạng Mua, với lý do tin tưởng vào các sáng kiến chiến lược của công ty và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Benchmark cũng nâng mục tiêu giá lên 110 đô la, tái khẳng định xếp hạng Mua, làm nổi bật tính minh bạch và tiềm năng mở rộng sự hiện diện trên thị trường của Zillow.
Ngược lại, Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình từ 93 đô la lên 90 đô la, giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và lưu ý kỳ vọng tăng trưởng doanh thu thận trọng của Zillow vào đầu năm. BofA Securities đã tăng mục tiêu giá lên 84 đô la từ 81 đô la, giữ xếp hạng Trung lập, đồng thời thừa nhận lợi nhuận nhẹ của công ty. Bernstein duy trì xếp hạng Market Performance với mục tiêu 65 đô la, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Zillow quay trở lại hoạt động kinh doanh bình thường và đạt được lợi nhuận thị phần. Nhìn chung, các nhà phân tích đã công nhận các mục tiêu chiến lược của Zillow, bao gồm mở rộng Thị trường nâng cao và quan hệ đối tác, là động lực chính cho tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.