Oppenheimer hạ mục tiêu giá cổ phiếu WESCO xuống 195 USD từ 225 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, ông Christopher Glynn, chuyên gia phân tích của Oppenheimer, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu WESCO International (NYSE:WCC) xuống 195 USD từ mức 225 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Công ty có vốn hóa thị trường 8 tỷ USD, hiện đang giao dịch ở mức 12,3 lần thu nhập, đang cho thấy dấu hiệu bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro. Ông Glynn lưu ý rằng doanh số của WESCO đã vượt kỳ vọng, phần lớn nhờ vào sự gia tăng đáng kể doanh thu từ Wesco Data Center Solutions (WDCS), tăng vọt 65%. Đóng góp của WDCS vào doanh số quý đầu tiên của WESCO là 16%, tăng từ 14% trong 12 tháng trước đó.

Mặc dù doanh số mạnh mẽ, ông Glynn chỉ ra rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và biên lợi nhuận đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nhiều khó khăn trong phân khúc Giải pháp Điện và Điện tử (ESS). Phân khúc phụ ESS-OEM cho thấy mức tăng trưởng hữu cơ ở mức cao một chữ số, góp phần vào mức tăng hữu cơ 3,4% cho toàn bộ phân khúc ESS. Sự tăng trưởng này bị giảm bớt bởi mức tăng thấp một chữ số trong doanh số xây dựng và doanh số công nghiệp đi ngang. Biên lợi nhuận hoạt động của ESS được báo cáo ở mức 6,3%, giảm 90 điểm cơ bản so với mức dự kiến 7,5% và tăng 20 điểm cơ bản.

Chuyên gia phân tích cũng nhấn mạnh rằng doanh số của Utility Broadband Solutions (UBS) giảm 19%, nhiều hơn mức giảm 14% đã được ước tính. Mức giảm hữu cơ 5% phản ánh việc khách hàng tiện ích tiếp tục giảm tồn kho. Tuy nhiên, WESCO vẫn lạc quan về tăng trưởng hữu cơ của phân khúc UBS trong nửa cuối năm, kỳ vọng cải thiện nhờ vào các so sánh dễ dàng hơn, kế hoạch ngân sách của khách hàng, sự thay đổi trong hoạt động sau giảm tồn kho của các công ty tiện ích, và việc đẩy mạnh chuyển đổi cạnh tranh của khách hàng mới. Ngoài ra, quý đầu tiên của năm 2025 đánh dấu giai đoạn cuối cùng của việc so sánh với việc thoái vốn bộ phận WIS truyền thống của WESCO. Để có phân tích chi tiết và 8 thông tin độc quyền bổ sung về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của WESCO, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn sẽ tìm thấy báo cáo nghiên cứu toàn diện và phân tích chuyên gia.

Trong các tin tức gần đây khác, WESCO International Inc. đã công bố kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2025, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,21 USD, không đạt mức dự báo 2,33 USD. Tuy nhiên, công ty đã vượt kỳ vọng về doanh thu với 5,34 tỷ USD, vượt qua mức dự kiến 5,27 tỷ USD. Thành tích doanh thu này phần lớn nhờ vào mức tăng 6% trong doanh số hữu cơ và sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Mặc dù có những con số doanh thu tích cực này, việc EPS không đạt kỳ vọng phản ánh những thách thức trong việc duy trì lợi nhuận giữa biến động thị trường. Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động trung tâm dữ liệu, hiện chiếm 16% tổng doanh số, tăng từ 10% trước đây. WESCO tái khẳng định triển vọng cho cả năm 2025, dự kiến tăng trưởng doanh số báo cáo khoảng 20% và dòng tiền tự do từ 600 triệu USD đến 800 triệu USD. Ngoài ra, các nhà phân tích từ các công ty như Jefferies và Wolfe Research đã hỏi về chiến lược định giá và tác động của thuế quan trong cuộc gọi công bố thu nhập. Ban lãnh đạo của WESCO đảm bảo rằng họ đang thực hiện các kế hoạch chiến lược để quản lý hiệu quả biến động thị trường và thách thức chuỗi cung ứng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.