Mỹ cáo buộc Trung Quốc dùng công ty tư nhân tấn công mạng viễn thông toàn cầu
Vào thứ Hai, Nomura / Instinet duy trì triển vọng tích cực đối với IPCA Laboratories (IPCA: IN) bằng cách nâng mục tiêu giá lên 1.760 INR từ 1.722 INR, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh bội số định giá giảm nhẹ từ 32,5 lần xuống 31 lần, dựa trên EPS FY27F trong một năm tới là 56,9 INR. Phân tích của công ty chỉ ra phạm vi giá trị hợp lý cho cổ phiếu của IPCA Laboratories từ 1.650 INR đến 1.850 INR vào tháng 3 năm 2026.
Công ty nghiên cứu dự đoán IPCA Laboratories sẽ giao dịch ở mức 29-32 lần thu nhập kỳ hạn một năm. Họ nhấn mạnh sự tăng trưởng trên thị trường của công ty trong hoạt động kinh doanh công thức trong nước, dự kiến sẽ đóng góp khoảng 52% vào EBITDA trong năm tài chính 27F. Ngoài ra, doanh thu tăng từ thuốc gốc và Thành phần dược phẩm hoạt tính (API) dự kiến sẽ cung cấp đòn bẩy hoạt động, có khả năng mở rộng tỷ suất lợi nhuận EBITDA sau năm tài chính 27F.
Mục tiêu giá sửa đổi của Nomura / Instinet có tính đến sự sụt giảm gần đây trong định giá ngang hàng, điều này đã khiến bội số định giá giảm nhẹ. Bất chấp sự điều chỉnh này, công ty vẫn lạc quan về định giá của IPCA Laboratories, được hỗ trợ bởi các nguyên tắc cơ bản kinh doanh mạnh mẽ của công ty.
Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng ước tính thu nhập của họ cho năm tài chính 25-27F thấp hơn 4-5%. Sự sụt giảm này là do giảm kỳ vọng đối với doanh số bán hàng của tổ chức và giảm nhẹ ước tính doanh thu cho API và công thức trong nước. Các ước tính và mục tiêu giá được sửa đổi cho thấy mặc dù IPCA Laboratories phải đối mặt với một số thách thức ngắn hạn, nhưng quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của nó vẫn mạnh mẽ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.