Vào thứ Tư, Needham duy trì lập trường tích cực đối với CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), tăng mục tiêu giá lên 420,00 đô la, tăng từ 360,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Quyết định của công ty theo sau hiệu suất của CrowdStrike trong quý III của năm tài chính 2025, nơi công ty hoạt động tốt hơn tất cả các chỉ số có hướng dẫn.
Kết quả tài chính mới nhất của CrowdStrike cho thấy khả năng thực hiện mạnh mẽ, với việc công ty biến thách thức thành cơ hội. Mặc dù tỷ lệ giữ chân gộp giảm tối thiểu so với quý trước, giảm chưa đến 0,5%, kết quả được coi là sự xác nhận chiến lược của ban quản lý. Công ty cũng ghi nhận thành công của CrowdStrike trong việc đảm bảo một số lượng đáng kể các hợp đồng nhiều năm, được chỉ ra bởi sự gia tăng 500 triệu đô la so với quý trước trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO).
Những nỗ lực của công ty an ninh mạng trong việc giúp khách hàng hợp nhất vào Nền tảng Falcon được nhấn mạnh là yếu tố quan trọng trong thành công của nó. Ngoài ra, xu hướng áp dụng nhiều mô-đun được ghi nhận có khả năng làm tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng, khiến khách hàng khó thay thế các dịch vụ của CrowdStrike hơn.
"Bất chấp những mặt tích cực này, chúng tôi tin rằng ban quản lý phù hợp với giọng điệu của mình rằng công ty đang điều hướng với khả năng hiển thị giảm; với quan điểm được nhắc lại về những cơn gió ngược ARR và Đăng ký trong 4QFY25 và duy trì triển vọng tăng tốc lại ARR 2HFY26", các nhà phân tích nói thêm.
Trong các tin tức gần đây khác, các công ty phân tích, Citi, Baird và Susquehanna, đã nâng mục tiêu giá của họ cho CrowdStrike lên lần lượt là 400 đô la, 390 đô la và 400 đô la. Tuy nhiên, Scotiabank vẫn duy trì lập trường thận trọng, giữ xếp hạng Sector Perform.
Bất chấp những thách thức như gián đoạn dịch vụ vào tháng 7 và lo ngại về sự rời bỏ của khách hàng, việc áp dụng nền tảng rộng lớn hơn của CrowdStrike, được thúc đẩy bởi dịch vụ Falcon Flex, dự kiến sẽ góp phần vào thành công liên tục của công ty. Công ty đặt mục tiêu đẩy nhanh ARR mới ròng vào nửa cuối năm tài chính 2026 và đã đặt mục tiêu đạt 10 tỷ đô la ARR vào năm tài chính 2031.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ của CrowdStrike và triển vọng lạc quan của Needham được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 33,07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025, phù hợp với việc thực hiện thành công của công ty được ghi nhận trong bài báo. Sự tăng trưởng này được bổ sung bởi tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 75,37%, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của CrowdStrike trong khi mở rộng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng CrowdStrike dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, điều này chứng thực tâm lý tích cực mà Needham bày tỏ. Ngoài ra, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá 73,42%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược và vị thế thị trường của CrowdStrike.
Điều đáng chú ý là CrowdStrike đang giao dịch ở bội số định giá cao, bao gồm tỷ lệ P/E là 515,09. Định giá cao này cho thấy các nhà đầu tư có kỳ vọng cao về tăng trưởng trong tương lai, phù hợp với sự tăng tốc dự kiến của ARR được đề cập trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho CrowdStrike, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.