Needham bắt đầu đánh giá Establishment Labs với xếp hạng Nắm giữ

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Establishment Labs Inc. (NASDAQ:ESTA) đã nhận được xếp hạng Nắm giữ từ Needham khi công ty này bắt đầu đưa ra đánh giá về công ty công nghệ y tế này. Cổ phiếu, đã giảm hơn 40% trong năm qua và hiện giao dịch ở mức gần 30 USD, cho thấy biến động giá đáng kể theo dữ liệu của InvestingPro. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh kỳ vọng rằng sản phẩm túi ngực Motiva của công ty sẽ thúc đẩy tăng trưởng đáng kể tại thị trường Hoa Kỳ.

Chuyên gia phân tích từ Needham nhấn mạnh rằng việc ra mắt sản phẩm Motiva của ESTA tại Mỹ được dự đoán sẽ là động lực tăng trưởng chính, có khả năng mang lại lợi thế cho hoạt động của công ty. Với dự báo tăng trưởng doanh thu 25% cho năm tài chính tới và giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 875 triệu USD, việc Establishment Labs giới thiệu các thủ thuật xâm lấn tối thiểu cũng có thể mở rộng thị trường túi ngực nói chung.

Mặc dù có sự lạc quan về thị trường Mỹ, nhưng cũng có những lo ngại được đưa ra liên quan đến hiệu suất kinh doanh quốc tế của Establishment Labs. Các chỉ số sức khỏe tài chính của công ty từ InvestingPro cho thấy tín hiệu trái chiều, với tỷ số thanh toán hiện hành mạnh ở mức 3,56 nhưng tỷ suất lợi nhuận trên tài sản âm ở mức -27,49%. Chuyên gia phân tích lưu ý rằng cuộc chiến thương mại đang diễn ra có thể gây ra thách thức cho triển vọng tăng trưởng của công ty bên ngoài Hoa Kỳ.

Sự thay đổi trong trọng tâm kinh doanh của Establishment Labs hướng tới thị trường Mỹ, cùng với sự gia tăng doanh thu dự kiến, được dự đoán sẽ góp phần cải thiện đáng kể biên lợi nhuận. Tuy nhiên, triển vọng trái chiều, xét cả tiềm năng ở Mỹ và những thách thức quốc tế, đã dẫn đến quyết định bắt đầu đánh giá với xếp hạng Nắm giữ.

Xếp hạng Nắm giữ cho thấy một lập trường trung lập, chỉ ra rằng Needham không khuyên nên mua hay bán cổ phiếu Establishment Labs tại thời điểm này. Xếp hạng này phản ánh sự cân nhắc kỹ lưỡng về cơ hội tăng trưởng của công ty trong bối cảnh bất ổn thương mại quốc tế hiện tại.

Trong các tin tức gần đây khác, Establishment Labs Holdings Inc . đã công bố kết quả thu nhập quý 4 năm 2024, tiết lộ sự thiếu hụt đáng kể so với dự báo EPS với EPS được báo cáo là -1,19 USD, thấp hơn nhiều so với mức dự đoán là -0,64 USD. Doanh thu trong quý đạt 44,5 triệu USD, thấp hơn một chút so với dự báo 44,7 triệu USD, nhưng vẫn đánh dấu mức tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có những thất bại tài chính này, các nhà phân tích vẫn lạc quan về tương lai của công ty, với TD Cowen duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 60 USD, trích dẫn khả năng phục hồi của công ty trước các mức thuế mới và vị thế chiến lược của công ty trên thị trường.

Mizuho Securities cũng duy trì xếp hạng Vượt trội, mặc dù đã giảm mức giá mục tiêu xuống còn 58 USD, sau báo cáo thu nhập của công ty. Sự tự tin của công ty được củng cố bởi việc ra mắt thành công túi ngực Motiva tại Mỹ, đóng góp khoảng 3,3 triệu USD doanh số trong quý 4, với kỳ vọng đạt 5,5 triệu USD trong quý đầu tiên. Establishment Labs dự kiến doanh số bán Motiva tại Mỹ sẽ đạt 35 triệu USD vào năm 2025, với hướng dẫn doanh số tổng thể cho năm tài chính 2025 được đặt trong khoảng từ 205 triệu USD đến 210 triệu USD.

Công ty cũng đang tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường, với kế hoạch tăng gấp đôi số lượng phòng khám Motiva Implant Matrix vào năm 2025. Establishment Labs đang hướng tới EBITDA dương vào quý 3 năm 2025 và mục tiêu trở thành dòng tiền dương vào năm 2026. Các nhà phân tích từ Mizuho và TD Cowen đã bày tỏ sự tin tưởng vào các sáng kiến chiến lược và khả năng phục hồi tài chính của công ty, bất chấp những thách thức do môi trường kinh tế toàn cầu gây ra.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.