Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của UBS đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC), một công ty bán dẫn có vốn hóa thị trường trị giá 3,2 tỷ USD hiện đang giao dịch ở mức 37,48 USD, giảm mục tiêu giá xuống 60 USD từ 65 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu đã cho thấy sự biến động giá đáng kể, với lợi nhuận YTD là -47,11%. Quyết định này theo sau báo cáo thu nhập quý tháng 1 của Semtech, đáp ứng kỳ vọng mặc dù doanh thu tính toàn vẹn tín hiệu nhẹ hơn và hiệu suất Internet vạn vật (IoT) tốt hơn. Với doanh thu hàng năm là 909 đô la. 3M và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 51,2%, công ty duy trì các chỉ số hoạt động mạnh mẽ. Hướng dẫn quý tháng 4 của công ty cũng phù hợp với dự đoán của Phố Wall, mang lại một số cứu trợ sau khi những lo ngại được nêu ra vào tháng trước khi Semtech cho biết sự chậm trễ trong việc tăng cường các lô hàng NVDA CopperEdge cho Rubin.
Phân tích của UBS cho thấy trong khi các lô hàng của CopperEdge sẽ ở mức tối thiểu trong năm nay, hơn 20 khách hàng đang xem xét công nghệ này và FiberEdge đang đạt được động lực. Ngoài ra, công ty ghi nhận các nguyên tắc cơ bản tích cực trong các thị trường bên ngoài trung tâm dữ liệu, chẳng hạn như Mạng quang thụ động (PON), IoT và điện thoại thông minh. Sự không chắc chắn chính xoay quanh khả năng chậm trễ hơn nữa đối với CopperEdge tại Rubin. Tuy nhiên, UBS tin rằng thiết kế của giá đỡ Rubin, đòi hỏi phải duy trì tính toàn vẹn của tín hiệu trên khoảng cách lớn hơn, làm giảm khả năng xảy ra một trở ngại đáng kể. Ngay cả khi NVDA có nguồn kép, UBS dự đoán một đợt tăng đáng kể vào năm dương lịch 2026.
Dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) sửa đổi cho năm tài chính 2026 và năm dương lịch 2025 đã bị cắt giảm khoảng 4% do mức tăng tính toàn vẹn của tín hiệu được điều chỉnh. Tuy nhiên, dự báo dài hạn phần lớn vẫn không thay đổi. Việc điều chỉnh mục tiêu giá thành 60 đô la phản ánh bội số so sánh mềm hơn, nhưng UBS vẫn nhận thấy sự cân bằng rủi ro-phần thưởng ở các mức này khá hấp dẫn và tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Semtech. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ với các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và phân tích của chuyên gia.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Semtech đã báo cáo thu nhập quý IV năm tài chính 2025, vượt kỳ vọng của thị trường với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,40 đô la, vượt quá mức dự báo 0,33 đô la. Công ty đạt doanh thu 251 triệu đô la, đánh dấu mức tăng tuần tự 6%, cao hơn một chút so với dự kiến 250,18 triệu đô la. Bất chấp hiệu suất mạnh mẽ này, triển vọng của Semtech cho quý đầu tiên của năm tài chính 2026 cho thấy doanh thu giảm nhẹ xuống còn 250 triệu đô la, do những thách thức với khách hàng neo CopperEdge. Các nhà phân tích tại Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá 12 tháng của họ cho Semtech, giảm từ 60 đô la xuống 54 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, phản ánh sự lạc quan thận trọng về triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty. Ban lãnh đạo của Semtech đã tích cực điều chỉnh nghiên cứu và phát triển với các thị trường tăng trưởng cao, dự kiến sẽ hỗ trợ mở rộng thị phần trong tương lai. Công ty cũng báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực công nghệ LoRa, với doanh thu tăng 205% so với cùng kỳ năm ngoái, làm nổi bật lợi thế cạnh tranh của nó. Ngoài ra, Semtech đã giảm nợ ròng xuống 68% xuống còn 411 triệu đô la, thể hiện khả năng quản lý tài chính mạnh mẽ. Trong tương lai, Semtech có kế hoạch tập trung vào R&D trong trung tâm dữ liệu và công nghệ LoRa, dự đoán sự tăng trưởng của quang học có thể cắm được tuyến tính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.