Mục tiêu giá cổ phiếu HubSpot được TD Cowen nâng lên 800 đô la

Vào thứ Năm, nhà phân tích Derrick Wood của TD Cowen đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu HubSpot Inc (NYSE: HUBS) lên 800 đô la từ 725 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 785,50 đô la, đã cho thấy động lực đáng chú ý với mức tăng 62% trong sáu tháng qua. Wood thừa nhận hiệu suất vững chắc của HubSpot trong quý IV, lưu ý rằng công ty đã đạt được mức tăng trưởng 20% tiền tệ không đổi (cc), vượt qua hướng dẫn 15% cc. Sự tăng trưởng này được cho là do sức mạnh của công ty trong phân khúc cao cấp. Theo dữ liệu của InvestingPro , HubSpot duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 84,66%, với doanh thu tăng trưởng ở mức 21,78% trong mười hai tháng qua. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của HubSpot, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có sẵn trên InvestingPro.

Nhà phân tích chỉ ra rằng trong khi mức tăng trưởng ước tính cả năm 2025 của HubSpot là 16% cc thấp hơn một chút so với kỳ vọng của cả TD Cowen và bên mua 1 điểm phần trăm, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty cũng thấp hơn khoảng 50 điểm cơ bản so với ước tính đồng thuận. Bất chấp những con số này, Wood đã nhấn mạnh các khía cạnh tích cực như mở rộng chỗ ngồi và nỗ lực thành công để giảm thiểu bán hàng, đã góp phần làm tăng khả năng duy trì doanh thu ròng (NRR) của HubSpot.

Tuy nhiên, Wood bày tỏ một số lo ngại, đặc biệt liên quan đến tốc độ nâng cấp SKU chậm hơn. Ông tin rằng trong khi công ty đang quản lý để mở rộng cơ sở khách hàng và giữ chân khách hàng hiện tại, tốc độ khách hàng đang nâng cấp các gói dịch vụ của họ không đáp ứng được mong đợi.

Trong phân tích của mình, Wood kết luận rằng định giá của HubSpot dường như đã đầy đủ, giao dịch ở mức xấp xỉ 12 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến so với doanh số bán hàng năm dương lịch 2026, với triển vọng tăng trưởng giữa tuổi thiếu niên của công ty. Đánh giá này dẫn đến quyết định điều chỉnh mục tiêu giá lên 800 đô la, phản ánh triển vọng đo lường hơn về tiềm năng tăng giá của cổ phiếu.

Trong một tin tức gần đây khác, HubSpot Inc. đã trở thành chủ đề của một số nâng cấp của các nhà phân tích sau một báo cáo thu nhập mạnh mẽ. RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cho HubSpot lên 950 đô la, với lý do các chỉ số giữ chân mạnh mẽ của công ty và việc sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo. Tương tự, Truist Securities đã nâng mục tiêu lên 900 đô la, tập trung vào khả năng thực hiện kiên cường của HubSpot và các con đường tăng trưởng tiềm năng, bất chấp những cơn gió ngược về ngoại hối.

Needham cũng tăng mục tiêu giá lên 900 đô la, lưu ý tiềm năng của công ty trong việc thúc đẩy tăng trưởng đăng ký sớm hơn so với nhiều đối tác SaaS. BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu của mình cho HubSpot lên 885 đô la, làm nổi bật tiềm năng của công ty trong việc tận dụng các cơ hội trí tuệ nhân tạo. Cuối cùng, Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá lên 900 đô la, duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu và nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược của HubSpot, bao gồm mô hình định giá dựa trên chỗ ngồi mới và tăng sức hút trong phân khúc cao cấp.

Đây là những diễn biến gần đây đã được các nhà đầu tư đón nhận tích cực, thể hiện niềm tin của thị trường vào quỹ đạo tăng trưởng và định vị chiến lược của HubSpot.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.