Vào thứ Sáu, BMO Capital duy trì xếp hạng Outperform trên Planet Fitness (NYSE: PLNT) và tăng mục tiêu giá lên 100 đô la từ 87 đô la. Việc điều chỉnh theo sau thu nhập quý III mạnh mẽ của công ty, nổi bật trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại rộng rãi trước khi công bố thu nhập. Những mối quan tâm này chủ yếu tập trung vào sự tăng trưởng đơn vị của công ty, số lượng thành viên và thử nghiệm giá Thẻ đen.
Nhà phân tích tại BMO Capital nhấn mạnh hiệu suất quý III đáng kể của chuỗi thể dục, nhấn mạnh rằng kết quả vượt quá mong đợi trong giai đoạn không chắc chắn. Bất chấp những lo ngại về các khía cạnh khác nhau trong mô hình kinh doanh của Planet Fitness, công ty đã cố gắng mang lại kết quả ấn tượng, mà nhà phân tích tin rằng sẽ thúc đẩy giá trị lâu dài cho công ty.
Theo nhà phân tích, sức mạnh của hoạt động kinh doanh cơ bản của Planet Fitness dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy giá trị của nó về phía trước. Sự tự tin của công ty vào triển vọng của công ty thể dục được phản ánh trong xếp hạng Outperform được nhắc lại, cho thấy Planet Fitness có vị trí tốt cho sự phát triển trong tương lai.
Mục tiêu giá mới là 100 đô la dựa trên khoảng 34 lần thu nhập năm tài chính 2025 dự kiến của công ty. Mục tiêu này cho thấy mức độ tin tưởng đáng kể vào khả năng phát triển và mở rộng của Planet Fitness, điều mà BMO Capital dự đoán sẽ khiến nó trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn như một "hợp chất hấp dẫn".
Trong các tin tức liên quan khác, Planet Fitness đã báo cáo quý III tích cực, với doanh số bán hàng cùng câu lạc bộ tăng 4,3% và EBITDA điều chỉnh tăng 10%. Doanh thu của công ty tăng 5,3%, đạt 292,2 triệu USD và kết thúc quý với khoảng 19,6 triệu thành viên.
Công ty cũng tăng giá thành viên cổ điển lên 15 đô la cho các thành viên mới và thu hút gần 3 triệu học sinh thông qua chương trình Thẻ mùa hè trung học. Planet Fitness đã đặt mục tiêu 5.000 câu lạc bộ ở Mỹ, với kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế. Ngoài ra, hơn 1.700 câu lạc bộ dự kiến sẽ bổ sung thêm thiết bị sức mạnh vào cuối năm 2024.
Trong tương lai, công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 8% đến 9% cho năm 2024, với kỳ vọng tăng trưởng doanh số bán hàng cùng câu lạc bộ được thắt chặt xuống còn 4% đến 5%. Tuy nhiên, họ vẫn thận trọng về việc tăng giá thành viên để duy trì mối quan hệ lâu dài với các thành viên.
Planet Fitness lạc quan về việc mở câu lạc bộ mới, với sự gia tăng dự kiến trong quý 4, được tạo điều kiện bởi hơn 6.000 cửa hàng bán lẻ đóng cửa.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Planet Fitness phù hợp với triển vọng lạc quan của BMO Capital, như được phản ánh trong dữ liệu của InvestingPro. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 60,33% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty, hỗ trợ quan điểm của nhà phân tích về một hoạt động kinh doanh cơ bản mạnh mẽ. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi một InvestingPro Tip nhấn mạnh "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của công ty.
Thị trường dường như chia sẻ tâm lý tích cực này, với giao dịch Planet Fitness gần mức cao nhất trong 52 tuần, như được chỉ ra bởi một InvestingPro Tip khác. Hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu được thể hiện rõ trong lợi nhuận giá đáng kể 52,26% trong sáu tháng qua và lợi nhuận 53% trong năm ngoái, phù hợp với mục tiêu giá tăng của BMO Capital và chỉ định "hợp chất hấp dẫn".
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng hệ số P/E của cổ phiếu là 50,99 cho thấy mức định giá cao, điều này có thể được chứng minh bằng triển vọng tăng trưởng của công ty nhưng cũng cho thấy kỳ vọng cao của thị trường. Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 18 mẹo bổ sung cho Planet Fitness, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.