“Bốc hơi” 74 điểm trong 2 phiên: VN-Index đang điều chỉnh hay đảo chiều?
Hôm thứ Tư, nhà phân tích Meyer Shields của Keefe, Bruyette &; Woods đã cập nhật lập trường của công ty về AXIS Capital (NYSE: AXS), nâng mục tiêu giá 12 tháng lên 96 đô la từ 94 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau thu nhập quý III năm 2024 của AXIS Capital, bao gồm một cuộc gọi hội nghị cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu quả tài chính và triển vọng của công ty.
Shields lưu ý quyết định duy trì xếp hạng Outperform và tăng giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố. Cụ thể, giá mục tiêu mới được đặt ở mức 8,5 lần thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 cập nhật của công ty và 144% giá trị sổ sách ước tính cuối năm 2024 trên mỗi cổ phiếu (BVPS). Các ước tính sửa đổi cho EPS của công ty trong các năm 2024, 2025 và 2026 hiện lần lượt là 10.60 đô la, 11.25 đô la và 11.75 đô la. Điều này thể hiện sự thay đổi so với ước tính trước đó là 10,95 đô la, 11,00 đô la và 11,35 đô la.
Nhà phân tích làm rõ rằng ước tính EPS năm 2024 thấp hơn giải thích cho tổn thất thảm họa dự kiến cao hơn trong quý IV/2024. Tuy nhiên, các ước tính cập nhật cho năm 2025 và 2026 phản ánh kỳ vọng tăng trưởng phí bảo hiểm nhanh hơn và giảm chi phí. Những yếu tố tích cực này phần nào được cân bằng bởi dự đoán tỷ lệ tổn thất cốt lõi cao hơn.
Trong đánh giá về vị trí thị trường của AXIS Capital, Shields bày tỏ sự tin tưởng rằng khoảng cách định giá của công ty so với các công ty cùng ngành tập trung vào chuyên môn có thể sẽ thu hẹp. Sự lạc quan này dựa trên việc AXIS Capital tiếp tục cung cấp thu nhập đầu tư và bảo lãnh phát hành mạnh mẽ và ổn định, dự kiến sẽ hỗ trợ hiệu suất của cổ phiếu trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, AXIS Capital Holdings Limited đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024. Công ty đã báo cáo thu nhập ròng là 173 triệu đô la, tương đương 2,04 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm là 13%. Công ty cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể về giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu lên 64,65 đô la, đánh dấu mức tăng trưởng gần 20% từ đầu năm đến nay. Tổng phí bảo hiểm quý III đạt tổng cộng 1,9 tỷ USD, tăng 1,6% so với năm trước, đánh dấu mức cao nhất trong quý thứ ba.
Mặc dù thiệt hại đáng kể từ cơn bão Helene và Milton, AXIS vẫn duy trì tỷ lệ kết hợp vững chắc là 93,1%. Công ty cũng đã trả lại 77 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu như một phần của những phát triển gần đây. AXIS cũng đang đầu tư chiến lược vào công nghệ để nâng cao hiệu quả.
Các nhà phân tích lưu ý một mối quan tâm giảm giá với công ty phải đối mặt với thiệt hại thảm họa 78 triệu đô la từ cơn bão Helene và Beryl. Về phía tăng giá, AXIS đạt mức tăng 4,7% trong tổng phí bảo hiểm trong phân khúc bảo hiểm, được thúc đẩy bởi tăng trưởng tài sản và thương vong. Nhìn về phía trước, AXIS dự đoán kết thúc mạnh mẽ đến năm 2024 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025, được hỗ trợ bởi các dịch vụ sản phẩm đa dạng và khả năng địa lý.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường mạnh mẽ của AXIS Capital, như được nhấn mạnh bởi Keefe, Bruyette &; Woods, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Hệ số P/E của công ty là 11,44 và tỷ lệ P/E (Đã điều chỉnh) là 10,88 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập. Điều này phù hợp với kỳ vọng của nhà phân tích về khoảng cách định giá thu hẹp so với các công ty cùng ngành.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng AXIS Capital đã tăng cổ tức trong 21 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp. Lịch sử cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,2%, nhấn mạnh sự ổn định tài chính và cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông.
Lợi nhuận của công ty thể hiện rõ qua thu nhập ròng dương và kỳ vọng tăng trưởng trong năm nay. Điều này được phản ánh trong mức tăng trưởng doanh thu 6,37% trong mười hai tháng qua và mức tăng trưởng ấn tượng hơn 12,33% trong quý gần đây nhất. Những con số này hỗ trợ triển vọng lạc quan của nhà phân tích về hiệu suất trong tương lai của AXIS Capital.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho AXIS Capital, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.