Hôm thứ Tư, Piper Sandler đã thể hiện sự tự tin vào cổ phiếu của Revolve Group (NYSE: RVLV) bằng cách tăng mục tiêu giá của công ty từ $ 30.00 lên $ 35.00, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Công ty nhấn mạnh doanh số quý III ấn tượng của Revolve, với mức tăng 10%, đánh dấu sự tăng tốc từ mức tăng trưởng giữa một con số trong tháng Bảy.
Sự gia tăng này cho thấy cả tháng 8 và tháng 9 đều có mức tăng hai con số, với tháng 10 tiếp tục hiệu suất mạnh mẽ này trên tất cả các thương hiệu và khu vực địa lý, bao gồm cả Trung Quốc.
Các dịch vụ sản phẩm đa dạng của Revolve, hiện vượt ra ngoài trang phục ăn mặc để bao gồm quần áo thường ngày và quần áo bảo hộ lao động, được ghi nhận là những người đóng góp cho động lực tích cực của công ty. Biến động gần đây của thị trường xa xỉ cũng được xem là cơ hội để Revolve chiếm thêm thị phần. Tuy nhiên, nhà phân tích chỉ ra rằng tỷ suất lợi nhuận gộp đã bị ảnh hưởng tiêu cực do giảm sâu hơn, mặc dù doanh số bán hàng nguyên giá tăng đáng kể.
Tình hình hàng tồn kho của công ty được mô tả là lành mạnh hơn tại thương hiệu FORWARD (FRWD) so với thương hiệu REVOLVE, với kỳ vọng hàng tồn kho sẽ phù hợp hơn với doanh số khi công ty bước vào năm 2025.
Nhìn về phía trước đến năm 2025, quan điểm sơ bộ của Piper Sandler dựa trên kỳ vọng về thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) để cải thiện hơn nữa, được thúc đẩy bởi tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn và cân bằng bởi các khoản đầu tư vào tiếp thị.
Mục tiêu giá sửa đổi là 35 đô la dựa trên tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên doanh số gấp 2 lần, thấp hơn một chút so với mức trung bình 2,2x của vũ trụ được bảo hiểm của công ty nhưng tăng so với tỷ lệ 1,6x trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh triển vọng tăng trưởng được cải thiện của Revolve Group.
Trong các tin tức gần đây khác, Revolve Group đã trải qua những bước phát triển đáng kể. Kết quả quý 3 của công ty đáng chú ý vượt quá mong đợi, với đà bán hàng tăng vọt và cải thiện lợi nhuận đáng kể. Nhà bán lẻ thời trang trực tuyến đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,15 đô la, vượt xa ước tính đồng thuận là 0,10 đô la. Doanh thu cũng vượt kỳ vọng, lên tới 283,15 triệu USD, đánh dấu mức tăng 10% so với năm trước.
Hiệu suất mạnh mẽ của Revolve Group chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng hàng đầu hai con số và lợi nhuận tăng đáng kể. Thu nhập ròng của công ty đã chứng kiến mức tăng đáng kể 238% lên 10,8 triệu đô la, so với 3,2 triệu đô la trong cùng quý năm ngoái. Ngoài ra, EBITDA điều chỉnh tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái lên 17,5 triệu USD.
Barclays đã nâng cấp Revolve Group từ Underweight lên Equal Weight và tăng mục tiêu giá từ $ 17.00 lên $ 25.00. Tiếp theo là BTIG tăng mục tiêu giá cho Revolve từ 30 đô la lên 35 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Những nâng cấp này phản ánh triển vọng tích cực của các công ty về tiềm năng tăng trưởng hàng đầu và mở rộng lợi nhuận bền vững hai con số của Revolve.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Revolve Group phù hợp với một số chỉ số và mẹo của InvestingPro, cung cấp thêm bối cảnh cho triển vọng lạc quan của Piper Sandler. Mức tăng trưởng doanh thu 9,92% của công ty trong quý 3/2024 chứng thực quan sát của nhà phân tích về mức tăng 10% doanh thu quý III. Sự tăng trưởng này được phản ánh trong hiệu suất thị trường mạnh mẽ của Revolve, với lợi nhuận giá 48,09% trong ba tháng qua và lợi nhuận 95,2% trong năm qua.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Revolve là "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần" và có "Lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua", hỗ trợ động lực tích cực được đề cập trong bài viết. Hệ số P/E của công ty là 56,17 cho thấy rằng đó là "Giao dịch ở bội số thu nhập cao", cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng trong tương lai.
Điều đáng chú ý là Revolve "Giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và "Tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty điều hướng các thách thức về hàng tồn kho và đầu tư vào tiếp thị cho năm 2025. Những hiểu biết này, cùng với 8 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Revolve Group.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.