Mục tiêu cổ phiếu Targa Resources được CFRA nâng lên 208 đô la, duy trì Giữ

Vào thứ Sáu, nhà phân tích CFRA Stewart Glickman đã tăng mục tiêu giá cho Targa Resources (NYSE: TRGP) lên 208 đô la từ 198 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty. Mục tiêu sửa đổi của Glickman dựa trên bội số 12 lần giá trị doanh nghiệp so với EBITDA dự kiến năm 2026, cao hơn mức trung bình kỳ hạn lịch sử của Targa Resources. Sự điều chỉnh này phản ánh vị thế được củng cố của công ty trong khu vực Permian và sự gia tăng khối lượng dự kiến. Cổ phiếu đã cho thấy sức mạnh đáng kể, mang lại lợi nhuận 114,3% trong năm qua, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 135 đến 259 đô la. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang được định giá khá cao, với 12 thông tin chi tiết độc quyền khác có sẵn cho người đăng ký.

Glickman cũng đã cập nhật ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2025, tăng thêm 0,28 đô la lên 7,85 đô la và đã đưa ra ước tính EPS ban đầu cho năm 2026 ở mức 9,25 đô la. Targa Resources đã báo cáo EPS hoạt động quý 4 là 1,82 đô la, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận là 0,01 đô la. Nhà phân tích lưu ý rằng các hoạt động kinh doanh của Targa Resources được dự đoán sẽ dựa trên 90% phí vào năm 2025, khiến họ phụ thuộc nhiều vào khối lượng, trong khi phần còn lại phần lớn được bảo hiểm cho đến năm 2026. Với vốn hóa thị trường là 43,8 tỷ đô la và điểm sức khỏe tài chính "TỐT" từ InvestingPro, công ty thể hiện các nguyên tắc cơ bản hoạt động vững chắc.

Công ty dự đoán sẽ giảm chi phí vốn vào năm 2025, với phạm vi dự báo từ 2,6 tỷ USD đến 2,8 tỷ USD, giảm từ 3,0 tỷ USD vào năm 2024. EBITDA đã điều chỉnh trong cùng kỳ dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 4,65 tỷ USD đến 4,85 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng 15% ở điểm giữa. Theo Glickman, sự gia tăng dòng tiền tự do sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi để giảm nợ.

Tuy nhiên, Glickman cho rằng giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu Targa Resources đã phản ánh phần lớn khả năng tăng giá, vì nó vượt quá mức trung bình lịch sử. Cổ phiếu hiện cung cấp lợi suất 1,4%.

Trong một tin tức gần đây khác, Targa Resources đã báo cáo doanh thu quý IV năm 2024 là 4,41 tỷ USD, thấp hơn một chút so với ước tính của nhà phân tích là 4,42 tỷ USD. Công ty đã đạt được EBITDA đã điều chỉnh kỷ lục là 1,12 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng khối lượng mạnh mẽ trong các hoạt động Permian. Thu nhập ròng thuộc về cổ đông tăng lên 351,0 triệu USD, tăng từ 299,6 triệu USD trong năm trước. Đối với năm 2025, Targa Resources ước tính EBITDA đã điều chỉnh từ 4,65 tỷ đô la đến 4,85 tỷ đô la, dự kiến tăng trưởng 15% ở điểm giữa. Các nhà phân tích của Stifel đã nâng mục tiêu giá của họ cho Targa Resources lên 229 đô la, duy trì xếp hạng Mua, sau kết quả tài chính mạnh mẽ của công ty và hướng dẫn thuận lợi cho năm 2025. Mizuho Securities cũng tăng mục tiêu giá lên 226 đô la, với lý do hiệu suất vững chắc và triển vọng tăng trưởng của công ty, đặc biệt là ở lưu vực Permian. Ngoài ra, Targa Resources đã thông báo bổ nhiệm Jennifer R. Kneale làm Chủ tịch, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2025. Công ty có kế hoạch khuyến nghị tăng 33% cổ tức hàng quý lên 1,00 đô la mỗi cổ phiếu bắt đầu từ quý 1 năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.