Mục tiêu cổ phiếu Salesforce được Bernstein nâng lên 255 USD

Vào hôm thứ Năm, Bernstein SocGen Group đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Salesforce.com (NYSE:CRM), tăng từ 243 USD lên 255 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả đối với công ty này. Hiện đang giao dịch ở mức 276,03 USD, cổ phiếu có các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 225 USD đến 442 USD, với phân tích InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả tài chính quý gần đây của Salesforce, mà công ty phân tích mô tả là không đặc biệt ấn tượng cũng không đáng thất vọng. Kết quả cho thấy doanh thu vượt kỳ vọng một chút, nhưng biên lợi nhuận thấp hơn ước tính đồng thuận. Theo dữ liệu của InvestingPro, Salesforce duy trì biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 77,19% và tạo ra 37,9 tỷ USD doanh thu trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng 8,72% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái nước ngoài được ghi nhận là yếu tố quan trọng trong việc vượt kỳ vọng về doanh thu và toàn bộ việc tăng hướng dẫn cho năm tài chính.

Thông báo của ngày hôm trước về việc Salesforce mua lại Informatica được nhấn mạnh là sự phát triển quan trọng hơn trong quý. Bernstein SocGen Group coi thương vụ này là một giao dịch mua hợp lý với mức giá hợp lý. Nhà phân tích chỉ ra rằng mặc dù Salesforce tiếp tục tăng trưởng, công ty đang hoạt động trong các thị trường cũng đang đạt đến mức trưởng thành. Công ty này trước đây được định giá dựa trên kỳ vọng về sự tăng tốc doanh thu.

Bernstein SocGen Group còn giải thích thêm về những thách thức mà Salesforce phải đối mặt, đặc biệt là với sáng kiến Agentic AI, vốn đang ở giai đoạn đầu phát triển và đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Kết quả là, công ty phân tích tin rằng cổ phiếu của Salesforce có tiềm năng tăng giá hạn chế và mang rủi ro giảm giá đáng kể. Mặc dù có những lo ngại này, mục tiêu giá đã được nâng lên để phản ánh mô hình tài chính cập nhật được dự báo bởi công ty. Phân tích của InvestingPro tiết lộ nền tảng cơ bản mạnh mẽ với điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" và 8 thông tin độc quyền bổ sung có sẵn cho người đăng ký, bao gồm các chỉ số định giá chi tiết và dự báo tăng trưởng.

Trong các tin tức gần đây khác, Salesforce đã báo cáo kết quả quý đầu tiên vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ trong một số lĩnh vực chiến lược. Nghĩa vụ hiệu suất còn lại hiện tại (cRPO) của công ty đã tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, vượt trội so với hướng dẫn của chính công ty và dự báo của các nhà phân tích. Các nhà phân tích từ Needham duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 400 USD, trong khi Raymond James giữ vững xếp hạng Mua mạnh với mục tiêu 375 USD, trích dẫn sự tăng trưởng của Salesforce trong các dịch vụ Agentforce và Data Cloud. Tuy nhiên, Oppenheimer đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 370 USD từ 380 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, do sự nén các bội số nhóm và hướng dẫn quý hai thận trọng.

DA Davidson đã nâng mục tiêu giá lên 225 USD từ 200 USD nhưng giữ xếp hạng Kém hiệu quả, bày tỏ lo ngại về triển vọng tăng trưởng trong tương lai của Salesforce mặc dù có báo cáo thu nhập mạnh mẽ. Wells Fargo tăng mục tiêu giá lên 275 USD từ 255 USD, duy trì xếp hạng Cân bằng, và nhấn mạnh động lực hỗn hợp trong Data Cloud và Agentforce của Salesforce. Việc mua lại Informatica được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của Salesforce trong quản lý dữ liệu, với Raymond James dự đoán rằng thương vụ này sẽ làm tăng thu nhập một năm sau khi hoàn tất. Mặc dù có một số lo ngại về tăng trưởng và đầu tư chiến lược, các nhà phân tích nhìn chung vẫn duy trì triển vọng tích cực về hiệu suất và vị thế thị trường của Salesforce.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.